Edelweiss मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी 2% ते ₹116.16 पर्यंत; 3-वर्षाचा सीएजीआर 18.17% वर

मुख्य टेकअवे

• वॅल्यूएशन डे दरम्यान एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मध्ये 2.00% घट झाल्यानंतर 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹116.16 एनएव्ही रेकॉर्ड करण्यात आला.
• ऐतिहासिक परतावा - एका वर्षात 3.68 %, तीन वर्षांमध्ये 18.17% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 15.42% वार्षिक होता.
• 0.68% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आणि किमान SIP आणि ₹100 च्या लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसह ही स्कीम ₹19,230 कोटी व्यवस्थापित केली आहे.
• सीसीआयची हिस्सेदारी 3.11 टक्के इतकी होती, जी फेडरल बँकेपेक्षा 3.06 टक्के इतकी होती.

एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹116.16 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान मूल्य 2.00% कमी होत आहे. रिफ्रेश केलेल्या 5paisa प्रायमरी कार्डनुसार त्याचे तीन वर्षाचे CAGR 18.17 % होते. 

प्रदर्शित कालावधीमध्ये ऐतिहासिक कामगिरीने -3.68 % एक वर्षाचा रिटर्न, 18.17% तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि 15.42% पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखवला आहे. त्यामुळे दीर्घ वार्षिक कालावधी सकारात्मक असले तरीही एक वर्षाचा आकडा नकारात्मक राहिला.

या योजनेत ₹19,230 कोटी फंड साईझ आणि 0.68% थेट वाढीचा खर्च रेशिओ नोंदविला आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर प्रदर्शित केली गेली.

सर्वात मोठी प्रकटीकरण होल्डिंग सीसीआयची 3.11% होती, त्यानंतर फेडरल बँकने 3.06% वर जवळपास राहिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजमध्ये 2.70%, सोलर इंडस्ट्रीजमध्ये 2.09% आणि सिटी युनियनमध्ये 2.02% योगदान आहे. एकत्रित, त्या पाच पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या अंदाजे 12.98% प्रतिनिधित्व करतात. डिस्क्लोज्ड रिस्क उपायांमध्ये 5.25 चा अल्फा, 5.30 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.96 चा बीटा आणि 0.78 चा शार्प रेशिओ यांचा समावेश होतो.

मिड-कॅप स्कीम म्हणून, स्ट्रॅटेजी प्रामुख्याने भारताच्या मिड-कॅप सेगमेंटमध्ये वर्गीकृत कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करते. अशा शेअर्सना मॅच्युअर लार्ज-कॅप स्टॉकपेक्षा मोठ्या किंमतीच्या हालचालीचा अनुभव येऊ शकतो, त्यामुळे दैनंदिन एनएव्ही बदल अधिक स्पष्ट केले जाऊ शकतात. 23 ऑक्टोबर रोजी 2.00% घसरण हे एकल मूल्यांकन-दिवस निरीक्षण आहे आणि स्कीमच्या दीर्घ-कालावधी सीएजीआर आकड्यांसह एकत्रित केले जाऊ नये.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.