एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 29 सप्टेंबर रोजी ₹122.64 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 19.51% मध्ये
अंतिम अपडेट: 30 सप्टेंबर 2026 - 12:43 pm
मुख्य टेकअवे
- एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मध्ये 0.97% घटल्यानंतर 29 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹122.64 चा एनएव्ही रेकॉर्ड करण्यात आला.
- त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न 7.28%, तीन वर्षाचा CAGR 19.51% आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 17.98% येथे आहे.
- फंड साईझ अंदाजे ₹19,891 कोटी आहे, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.72% होता.
- पाच सर्वात मोठ्या डिस्क्लोज्ड होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 15.45% चे प्रतिनिधित्व करतात.
एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 29 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹122.64 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.97% कमी झाले. त्याचे मिड-कॅप मँडेट सूचीबद्ध इक्विटी युनिव्हर्सच्या लार्ज-कॅप आणि स्मॉल-कॅप एंड दरम्यानच्या कंपन्यांमध्ये पोर्टफोलिओ ठेवते.
एक वर्षाचा रिटर्न 7.28% होता. तीन वर्षाचा CAGR 19.51 % वर चिन्हांकितपणे जास्त होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 17.98 % येथे आला. तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षाच्या रिटर्नमध्ये 1.53 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाचा रिटर्न 12.23 टक्के पॉईंट्सने ओलांडला.
ही स्कीम अंदाजे ₹19,891 कोटी व्यवस्थापित केली आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.72 % आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती आणि फंड प्रोफाईलमध्ये 13-वर्षाचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड दिसून आला.
CCI हे सर्वात मोठे 4.79%, फेडरल बँक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% आणि सौर उद्योग 2.06% इतके होते. एकत्रितपणे, हे पाच होल्डिंग्स 15.45% आहेत, ज्यामुळे बहुतांश पोर्टफोलिओ आघाडीच्या पोझिशन्सच्या पलीकडे वितरित केले जातात. ऐतिहासिक बीटा 0.95 होता, तर शार्प रेशिओ 0.96 होता.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
29 सप्टेंबर 2026 रोजी एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
तीन वर्षाचा सीएजीआर काय होता?
पाच सर्वात मोठे उघड केलेले होल्डिंग्स कसे कॉन्सन्ट्रेटेड होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि