एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 30 सप्टेंबर रोजी ₹122.96 पर्यंत वाढते; 3-वर्षाचे सीएजीआर 19.32% मध्ये
अंतिम अपडेट: 1 ऑक्टोबर 2026 - 03:14 pm
मुख्य टेकअवे
- एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹122.96 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.26% वाढले.
- एक वर्षाचा रिटर्न 6.31%, तीन वर्षाचा सीएजीआर 19.32% येथे आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 17.44% येथे आहे.
- या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹19,891 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.72% आहे.
- त्याच्या पाच सर्वात मोठ्या उघडलेल्या होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 15.45% आहेत.
एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹122.96 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे दिवसभरात 0.26% वाढ झाली. ही स्कीम प्रामुख्याने मिड-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करते, सर्वात मोठ्या सूचीबद्ध व्यवसाय आणि मार्केटच्या स्मॉल-कॅप एंड दरम्यान त्याचा पोर्टफोलिओ स्थित करते. मागील मूल्यांकन कालावधीत नोंदवलेल्या घसरणीनंतर त्याची नवीनतम दैनंदिन हालचाल सकारात्मक होती.
एक वर्षाचा रिटर्न 6.31% होता. तीन वर्षाचा सीएजीआर 19.32 % येथे भौतिकरित्या जास्त होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 17.44 % येथे आला. तीन वर्षाच्या नंबरने पाच वर्षाच्या रिटर्नवर 1.88 टक्के पॉईंट्सने ओलांडली आणि एका वर्षाच्या आकारापेक्षा 13.01 टक्के पॉईंट्स होते. हे आकडे स्वतंत्र ऐतिहासिक रिटर्न विंडोजचे वर्णन करतात.
या फंडाने जवळपास ₹19,891 कोटी व्यवस्थापित केले आणि 13-वर्षाचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.72 % आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती, ज्यामुळे दैनंदिन सेटमधील इतर अनेक स्कीमच्या तुलनेत ट्रान्झॅक्शन एंट्री थ्रेशोल्ड तुलनेने कमी ठेवली जाते.
CCI हे सर्वात मोठे 4.79%, फेडरल बँक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% आणि सौर उद्योग 2.06% इतके होते. या पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे 15.45% प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे बहुतांश पोर्टफोलिओ सर्वात मोठ्या प्रदर्शित होल्डिंग्सच्या बाहेर पडतात. ऐतिहासिक बीटा 0.95 आणि शार्प रेशिओ 0.96 आहे.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
30 सप्टेंबर 2026 रोजी एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
पाच सर्वात मोठे उघड केलेले होल्डिंग्स कसे कॉन्सन्ट्रेटेड होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि