HDFC बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹553.48; एयूएम ₹102,534 कोटी

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी 1.33% एक-दिवसीय वाढीसह ₹553.48 एनएव्ही रेकॉर्ड केले.
• ऐतिहासिक परतावा - एका वर्षात 3.75 %, तीन वर्षांमध्ये 10.82% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 13.03% सीएजीआर.
• नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये ₹102,534 कोटी एयूएम आणि थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर 0.78% दर्शविले आहे.
• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड हे एक डायनॅमिक ॲसेट वाटप हायब्रिड स्ट्रॅटेजी आहे, ज्यामध्ये अर्थपूर्ण डेब्ट आणि फिक्स्ड-इन्कम एक्सपोजरसह उघड केलेले पोर्टफोलिओ आहे.

एचडीएफसी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹553.48 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.33% वाढ. त्याचे तीन वर्षाचे ऐतिहासिक सीएजीआर 10.82 % होते, तर पाच वर्षाचा सीएजीआर 13.03 % होता. एक वर्षाचा रिटर्न -3.75 % होता, जे दर्शविते की नवीनतम बारा-महिन्याचा कालावधी दीर्घ ऐतिहासिक कामगिरी कालावधीपेक्षा भिन्न आहे.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹102,534 कोटी आहे, तर थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.78% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रत्येकी ₹100 होती. ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 5.89 चा अल्फा, 3.13 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.71 चा बीटा आणि 0.48 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

HDFC बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड ही शुद्ध इक्विटी स्कीम नाही. हा बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज किंवा डायनॅमिक ॲसेट वाटप फंड आहे, जो डेब्ट आणि फिक्स्ड-इन्कम एक्सपोजरसह इक्विटी एकत्रित करतो आणि त्याच्या पोर्टफोलिओ स्ट्रॅटेजीचा भाग म्हणून त्यामध्ये बदल होऊ शकतो. नवीनतम उघड केलेल्या वाटप माहितीमध्ये 32.01% चे कर्ज एक्सपोजर समाविष्ट आहे, जे हायब्रिड संरचनेमध्ये अर्थपूर्ण फिक्स्ड-इन्कम घटक प्रदर्शित करते.

यात ICICI बँक 5.06%, HDFC बँक 4.32%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.64%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.28% आणि भारती Airtel 3.05% असा समावेश आहे. एकत्रितपणे, या पाच इक्विटी पोझिशन्स उघड केलेल्या वजनावर आधारित 19.35% प्रतिनिधित्व करतात.

हे सूचीबद्ध-कंपनी होल्डिंग्स संपूर्ण पोर्टफोलिओचा केवळ एक भाग दर्शवितात कारण या योजनेत कर्ज, निश्चित इन्कम आणि इतर एक्सपोजर देखील आहे. डायनॅमिक वाटप फ्रेमवर्क इक्विटी आणि नॉन-इक्विटी एक्सपोजर ॲडजस्ट करत असल्याने त्याचे ॲसेट मिक्स बदलू शकते.

एक-दिवसीय एनएव्ही मूव्हमेंट आणि ऐतिहासिक रिटर्नचा थेट प्युअर-इक्विटी स्ट्रॅटेजीसह तुलना करण्याऐवजी हायब्रिड पोर्टफोलिओच्या संदर्भात अर्थ लावला पाहिजे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.