HDFC बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड ₹567.48 वर बंद; एयूएम ₹1 लाख कोटीपेक्षा अधिक आहे
अंतिम अपडेट: 8 सप्टेंबर 2026 - 11:20 am
मुख्य टेकअवे
- NAV 0.25% घटून ₹567.48 झाला.
- फंड साईझ ₹1,07,766 कोटी होती.
- ICICI बँकेची 5.23 टक्के हिस्सेदारी होती.
- पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.07 % आहे.
एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ₹567.48 च्या NAV वर 7 सप्टेंबर 2026 पूर्ण. ते दिवसासाठी 0.25 % डाउन होते.
व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹1,07,766 कोटी आहे.
फंडचे एक वर्षाचे रिटर्न 2.34 % होते. तीन वर्षांपेक्षा जास्त, वार्षिक नंबर 11.79 % होता. पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.07 % आहे.
ICICI बँकेची 5.23 टक्के हिस्सेदारी होती. HDFC बँकेचे 4.34 %, Reliance इंडस्ट्रीज 3.81 %, SBI 3.34 % आणि भारती Airtel 3.17 % योगदान आहे.
एकत्रितपणे, त्या पाच होल्डिंग्स पोर्टफोलिओच्या 19.89% आहेत.
फंडचा बीटा 0.71 वर पोहोचला. स्टँडर्ड डेव्हिएशन 3.05 होते, तर अल्फा 6.64 होता. शार्प रेशिओ 0.72 होता.
थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % होता.
पूर्ण अटींमध्ये किमान इन्व्हेस्टमेंट कमी होती. किमान SIP आणि किमान लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 होती.
जर वाटपापासून एका वर्षाच्या आत युनिट्स रिडीम केले किंवा स्विच केले असतील तर 1% एक्झिट लोड लागू होते. एका वर्षानंतर रिडेम्पशन केल्यास कोणताही एक्झिट लोड लागणार नाही.
टॉप डिस्क्लोज्ड होल्डिंग्स एका स्टॉकमध्ये मोठ्या प्रमाणात केंद्रित नाहीत. आयसीआयसीआय बँक, सर्वात मोठी, फक्त 5% पेक्षा जास्त राहिली. एकत्रितपणे पाच पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या पाचव्यापेक्षा कमी आहेत.
रिटर्नची आकडेवारी खूप वेगळी होती. तीन वर्षांमध्ये 11.79% वार्षिक आणि 15.07% च्या तुलनेत एक वर्षाचा क्रमांक 2.34% होता पाच वर्षांपेक्षा जास्त.
बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज स्कीम साठी, पोर्टफोलिओ आणि रिस्क डाटा केवळ दिवसाच्या 0.25% घटनेसंदर्भात अपडेट करण्याऐवजी एनएव्हीसह बसतात.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
7 सप्टेंबर 2026 रोजी एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड एनएव्ही काय होते?
फंड किती मोठा होता?
तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे रिटर्न किती होते?
सर्वात मोठी डिस्क्लोज्ड होल्डिंग कोणती होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि