एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹541.86; हायब्रिड स्ट्रॅटेजी रेकॉर्ड 9.77% तीन-वर्षाचे सीएजीआर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹541.86 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, ज्यामुळे दिवसातून 1.43% घट झाली.
• ही योजना संतुलित फायदे किंवा गतिशील मालमत्ता वाटप निधी आहे जी इक्विटी, कर्ज किंवा निश्चित उत्पन्न आणि संबंधित लिक्विडिटी एक्सपोजर एकत्रित करते.
• एक वर्षाची कामगिरी -3.89 % होती, अनुक्रमे 9.77% आणि 12.77% च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर सह.
• नवीनतम प्रदर्शित फंड साईझ ₹107,296 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.78% होता.

एचडीएफसी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹541.86 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, प्रायमरी कार्ड 1.43% ची एक-दिवसीय घसरण दर्शविते. अपडेट हे डायनॅमिक ॲसेट वाटप किंवा संतुलित फायदे म्हणून पेजवर वर्गीकृत केलेल्या हायब्रिड स्ट्रॅटेजीशी संबंधित आहे.

होल्डिंग्सचा अर्थ लावताना वर्गीकरण महत्त्वाचे आहे. बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डेब्ट किंवा फिक्स्ड-इन्कम एक्सपोजरसह इक्विटी एकत्रित करते आणि कॅश किंवा संबंधित लिक्विडिटी इन्स्ट्रुमेंट्स देखील असू शकतात. त्यामुळे त्याचे एनएव्ही केवळ सूचीबद्ध इक्विटीच्या कामगिरीपेक्षा एकत्रित पोर्टफोलिओ दर्शवते.

ICICI बँकेने दृश्यमान प्रवेशाचे नेतृत्व 5.32% आणि HDFC बँकेचे 4.13% नेतृत्व केले. Reliance इंडस्ट्रीजचा वाटा 3.74%, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा वाटा 3.46% आणि भारती Airtelचा वाटा 2.93% आहे. एकत्रितपणे, ते पाच इक्विटी पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 19.58% प्रतिनिधित्व करतात.

ही कॉन्सन्ट्रेशन आकडेवारी केवळ प्रदर्शित इक्विटी एंट्री कव्हर करते. हे एकूण इक्विटी वाटप नाही आणि उर्वरित पोर्टफोलिओ केवळ 100 % पासून हे होल्डिंग्स वजा करून डेब्ट म्हणून वर्गीकृत केला जाऊ शकत नाही. इक्विटी आणि फिक्स्ड इन्कम दरम्यान विश्वसनीय संख्यात्मक विभाजन रिट्राइव्ह डिस्प्लेपासून स्थापित केले गेले नाही, त्यामुळे कोणतेही वाटप टक्केवारी निर्देशित केली जात नाही.

8 ऑक्टोबर तारखेच्या परफॉर्मन्स सेक्शनमध्ये -3.89% चा एक वर्षाचा रिटर्न दाखविला आहे. तीन वर्षाचा सीएजीआर 9.77 % होता आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.77 % होता. पाच वर्षाचे मोजमाप तीन वर्षाच्या मोजमापापेक्षा 3.00 टक्के पॉईंट्स जास्त होते. प्रत्येक ॲसेट क्लासचे योगदान स्थापित न करता विविध कालावधीतील ऐतिहासिक परिणामांचे आकडे वर्णन करतात.

निधीचा आकार ₹107,296 कोटींवर नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये प्रदर्शित केला गेला. प्रत्यक्ष वाढीचा खर्च रेशिओ 0.78 % होता, किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 लंपसम रकमेसह. एयूएम आणि खर्चाचे तपशील स्नॅपशॉट माहितीला सपोर्ट करीत आहेत आणि ते स्वयंचलितपणे एनएव्ही तारीख नियुक्त करत नाहीत.

दैनंदिन घसरण, स्वतःच, इक्विटी, फिक्स्ड इन्कम किंवा पोर्टफोलिओमधील इतरत्र बदलांमुळे हालचाली झाली आहे का हे दाखवत नाही. अशा ॲट्रिब्युशनसाठी दृश्यमान होल्डिंग्स लिस्टच्या पलीकडे व्हेरिफाईड ॲसेट-लेव्हल डाटा आवश्यक असेल.