HDFC बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹546.09; एयूएम ₹107,296 कोटी

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹546.09 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.78% वाढ केली.
• पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.94 % आणि एक वर्षाचा रिटर्न -3.47 % च्या तुलनेत स्कीमचा तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.32 % आहे.
• हा फंड हायब्रिड डायनॅमिक ॲसेट वितरण स्ट्रॅटेजीचे अनुसरण करतो, इक्विटी, डेब्ट किंवा फिक्स्ड-इन्कम इन्स्ट्रुमेंट्स आणि लिक्विडिटी एक्स्पोजर एकत्रित करतो, प्युअर-इक्विटी पोर्टफोलिओ म्हणून काम करण्याऐवजी.

एचडीएफसी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹546.09 चे एनएव्ही रिपोर्ट केले आहे, ज्यामध्ये 0.78% ची एक-दिवसीय वाढ नोंदवली गेली आहे.

प्युअर-इक्विटी म्युच्युअल फंडप्रमाणेच, ही स्कीम बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड म्हणून काम करते, ज्याला डायनॅमिक ॲसेट वाटप फंड म्हणूनही वर्गीकृत केले जाते. त्याची इन्व्हेस्टमेंट रचना इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित इन्स्ट्रुमेंट्स डेब्ट, फिक्स्ड-इन्कम सिक्युरिटीज आणि कॅश संबंधित एक्सपोजरसह एकत्रित करू शकते.

या मालमत्ता वर्गांमधील ताळमेळ ही या योजनेची एक महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहे. त्यामुळे त्याचे एनएव्ही केवळ इक्विटी मधील हालचालींपेक्षा अंतर्निहित इन्व्हेस्टमेंटचे एकत्रित मूल्यांकन दर्शविते.

ऐतिहासिक रिटर्नमध्ये 3.47% ची एक वर्षाची घसरण दिसून आली. तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 10.32 % होता, तर त्याचे पाच वर्षाचे सीएजीआर 12.94 % पर्यंत पोहोचले.

नवीनतम फंड-साईझ डिस्प्ले ₹107,296 कोटी होता आणि थेट वाढीच्या पर्यायासाठी खर्चाचा रेशिओ 0.78% होता. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रत्येकी ₹100 होती.

यात ICICI बँक 5.06%, HDFC बँक 4.32%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.64%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.28% आणि भारती Airtel 3.05% चा समावेश आहे.

या पाच डिस्क्लोज्ड होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 19.35% चे प्रतिनिधित्व करतात. ते केवळ विस्तृत हायब्रिड इन्व्हेस्टमेंट संरचनेचा भाग आहेत आणि स्कीमच्या ॲसेटचे संपूर्ण प्रतिनिधित्व म्हणून याचा अर्थ लावला जाऊ नये.

रिस्क आकडेवारीनुसार 0.71 चा बीटा आणि 0.48 चा शार्प रेशिओ दिसून आला. असे ऐतिहासिक उपाय फंडच्या इन्व्हेस्टमेंट मिक्स आणि कॅल्क्युलेशनसाठी वापरलेल्या कालावधीद्वारे प्रभावित होतात.

0.78% ची एनएव्ही वाढ मूल्यांकन दिवसासाठी एकत्रित प्रति-युनिट हालचाली कॅप्चर करते, वैयक्तिक ॲसेट क्लासचे योगदान वेगळे न करता.