एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर रोजी ₹562.87; 5-वर्षाचे सीएजीआर 14.73 % मध्ये बदलले

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹562.87 येथे 0.01% ने किरकोळ जास्त होते.
• या स्कीममध्ये 0.84 % एक वर्षाचा रिटर्न, 11.11 % तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 14.73 % पाच वर्षाचा सीएजीआर रेकॉर्ड केला आहे.
• फंड साईझ अंदाजे ₹107,766 कोटी आहे, ज्यात 0.77% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.
• उघड केलेल्या वाटप डेटामध्ये कर्ज 32.01% होते, तर पाच सर्वात मोठ्या सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग्स एकत्रितपणे 19.58% प्रतिनिधित्व करतात.

एचडीएफसी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी थोडे बदलण्यात आले होते, 0.01% जास्त ते ₹562.87. नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 0.84 % होते. तीन वर्षांमध्ये, फंडने 11.11% चा वार्षिक रिटर्न रेकॉर्ड केला आहे, जो कमी ट्रेलिंग-कालावधीच्या परिणामापेक्षा लक्षणीयरीत्या भिन्न आहे.

त्याचे पाच वर्षाचे सीएजीआर 14.73 % येथे आले. यामुळे पाच वर्षाच्या आकड्याला तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 3.62 टक्के पॉईंट्स आणि एका वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 13.89 टक्के पॉईंट्स दिले आहेत. प्रत्येक ट्रेलिंग कालावधी स्वतंत्र ऐतिहासिक एनएव्ही पासून सुरू होतो आणि त्यामुळे कालांतराने इक्विटी, डेब्ट आणि मार्केट स्थितीचे भिन्न कॉम्बिनेशन कॅप्चर करतो.

निधी अंदाजे ₹107,766 कोटी व्यवस्थापित केला आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % होता आणि SIP आणि लंपसम ट्रान्झॅक्शन दोन्हीसाठी किमान इन्व्हेस्टमेंट रक्कम ₹100 होती. बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज स्कीम म्हणून, पोर्टफोलिओ दोन ॲसेट क्लास दरम्यान अपरिवर्तित वाटप राखण्याऐवजी स्कीम फ्रेमवर्कनुसार त्याचे इक्विटी आणि डेब्ट एक्सपोजर डायनॅमिकली बदलू शकते.

नवीनतम उघड केलेल्या वाटप डेटामध्ये कर्जाचे प्रतिनिधित्व 32.01%. सूचीबद्ध कंपन्यांपैकी ICICI बँकने सर्वात जास्त वैयक्तिक भार 5.32% आणि HDFC बँकने 4.13% केला आहे. Reliance इंडस्ट्रीजची हिस्सेदारी 3.74 %, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.46 % आणि भारती Airtel 2.93 % आहे. त्या पाच इक्विटी पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 19.58% प्रतिनिधित्व करतात.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारी बीटा 0.71 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 3.05 मध्ये ठेवली आहे. शार्प रेशिओ 0.72 होता, अल्फा 6.64 आहे. अलॉटमेंटच्या एका वर्षाच्या आत रिडीम केलेल्या किंवा स्विच आऊट केलेल्या युनिट्ससाठी एक्झिट लोड 1 % वर सूचीबद्ध करण्यात आला आणि त्यानंतर शून्य होता. हे ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारी वाचताना इक्विटी आणि फिक्स्ड-इन्कम एक्सपोजरचे कॉम्बिनेशन सुसंगत आहे कारण दोन्ही घटक एकूण पोर्टफोलिओ वर्तनातील बदलांमध्ये योगदान देतात.