एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर रोजी ₹561.38 पर्यंत; डेब्ट वाटप 32.01%

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.26% घटून ₹561.38 झाले.
• 10.86% तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 14.66% पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न 0.39% होते.
• फंड साईझ अंदाजे ₹107,296 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77% होता.
• उघड केलेल्या वाटपाच्या 32.01% कर्ज आहे, तर पाच सर्वात मोठ्या सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन्स एकत्रितपणे 19.58% प्रतिनिधित्व करतात.

एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.26 % ते ₹561.38 पर्यंत कमी झाले. त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 0.39 % होते. तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.86 % वर लक्षणीयरित्या जास्त होता, जे अलीकडील ट्रेलिंग कालावधी आणि फंडच्या मध्यम-मुदतीच्या वार्षिक रेकॉर्डमधील फरक दर्शविते.

पाच वर्षांमध्ये, वार्षिक रिटर्न 14.66% होता, ज्यामुळे ते तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 3.80 टक्के पॉईंट्स होते. बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज स्कीम म्हणून, त्याचा पोर्टफोलिओ स्कीम फ्रेमवर्कनुसार इक्विटी आणि डेब्टचे मिश्रण गतिशीलपणे बदलू शकतो, त्यामुळे रिटर्न रेकॉर्ड एकापेक्षा जास्त विस्तृत ॲसेट क्लासचे एक्सपोजर दर्शविते.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹107,296 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % होता, तर किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होते. डेब्ट प्रकटीकरण केलेल्या वाटप डेटाच्या 32.01 % दर्शविते, ज्यामुळे एकूण पोर्टफोलिओमध्ये फिक्स्ड-इन्कम सिक्युरिटीजची अर्थपूर्ण भूमिका असते.

ICICI बँकेच्या शेअर बाजारातील सर्वात मोठी हिस्सेदारी 5.32 टक्के आहे. HDFC बँक नंतर 4.13%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.74%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.46% आणि भारती Airtel 2.93%. पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 19.58% प्रतिनिधित्व करतात. इक्विटी होल्डिंग्स डेब्ट आणि इतर पोर्टफोलिओ घटकांसह स्कीम स्वत: परिभाषित करण्याऐवजी बसतात.

मागील रिस्क डाटामध्ये बीटा 0.71 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 3.05 दाखवले आहे. शार्प रेशिओ 0.72 आणि अल्फा 6.64 आहे. हे उपाय मागील पोर्टफोलिओचे वर्तन दर्शवितात आणि भविष्यातील NAV निर्देशाचे सूचक म्हणून स्कीमच्या बदलत्या इक्विटी-डेब्ट मिश्रणासह याचा अर्थ लावला पाहिजे.