एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर रोजी ₹554.93; 5-वर्षाचे CAGR 14.66%

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 1.15% घटून ₹554.93 झाले.
• 10.86% तीन वर्षाच्या CAGR आणि 14.66% पाच वर्षाच्या CAGR च्या तुलनेत त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न 0.39 % होते.
• नवीनतम फंड साईझ अंदाजे ₹107,296 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77% होता.
• पाच सर्वात मोठ्या डिस्क्लोज्ड इक्विटी होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 19.58% चे प्रतिनिधित्व करतात.

एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 1.15 % ते ₹554.93 पर्यंत कमी झाले. त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न 0.39 % होते. तीन वर्षांमध्ये, या स्कीमने 10.86% चा वार्षिक रिटर्न रेकॉर्ड केला आहे, ज्यामुळे नवीनतम एक वर्षाचा कालावधी आणि मध्यम-मुदतीच्या ऐतिहासिक रेकॉर्डमध्ये मोठा फरक निर्माण झाला.

पाच वर्षाचा सीएजीआर 14.66 % वर अधिक होता, जो तीन वर्षाच्या आकड्याला 3.80 टक्के पॉईंट्सने ओलांडला. बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज स्कीम म्हणून, फंड त्याच्या इन्व्हेस्टमेंट फ्रेमवर्कनुसार त्याचे इक्विटी आणि डेब्ट एक्सपोजर डायनॅमिकली बदलू शकते. त्यामुळे त्याचा ऐतिहासिक परतावा असा एक पोर्टफोलिओ दर्शवतो जो पारंपारिक शुद्ध-इक्विटी रचनेऐवजी निश्चित-इन्कम आणि संबंधित वाटपांसह इक्विटी-मार्केट सहभाग एकत्रित करतो.

फंड साईझ अंदाजे ₹107,296 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. नवीनतम उघड केलेल्या पोर्टफोलिओ माहितीमध्ये स्कीमच्या डायनॅमिक ॲसेट-अलोकेशन मँडेटशी सुसंगत अर्थपूर्ण डेब्ट घटक देखील दिसून आला.

सूचीबद्ध कंपन्यांपैकी ICICI बँक सर्वाधिक 5.32% तर HDFC बँक 4.13% वर आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रतिनिधित्व 3.74%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.46% आणि भारती एअरटेल 2.93%. या पाच इक्विटी पोझिशन्स मध्ये एकत्रितपणे एकूण पोर्टफोलिओच्या 19.58% प्रतिनिधित्व केले जाते, ज्यात इतर इक्विटी, डेब्ट आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये बॅलन्स स्प्रेड आहे.

ऐतिहासिक जोखीम उपायांमध्ये 0.71 चा बीटा आणि 3.05 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. अल्फा 6.64 आहे आणि शार्प रेशिओ 0.72 आहे. कारण ॲसेट वाटप वेळेनुसार बदलू शकते, या आकडेवारीला भविष्यातील कामगिरीची निश्चित वैशिष्ट्ये म्हणून समजून घेण्याऐवजी स्कीमच्या विकसित इक्विटी-डेब्ट मिश्रणासह वाचले पाहिजे.