एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 18 सप्टेंबर रोजी ₹561.0010; 3-वर्षाचे रिटर्न 10.98% वर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 18 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹561.0010 एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.40% पर्यंत वाढ.
• स्कीमचा नवीनतम तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 10.98 % आहे.
• पोर्टफोलिओ प्युअर-इक्विटी स्कीम म्हणून काम करण्याऐवजी गतिशील ॲसेट- वाटप संरचनेचे अनुसरण करते.
• किमान SIP आणि लंपसम रक्कम ₹100 होती.

एचडीएफसी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 18 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹561.0010 होते, ज्यामध्ये 0.40% एक-दिवसीय वाढ नोंदवली गेली. त्याचे नवीनतम तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 10.98 % होते.

ही स्कीम डायनॅमिक ॲसेट अलोकेशन किंवा बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज कॅटेगरीशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्याचा पोर्टफोलिओ पारंपारिक इक्विटी फंडापेक्षा वेगळा वाचणे आवश्यक आहे. इक्विटी आणि फिक्स्ड-इन्कम एक्सपोजर स्कीमच्या ॲसेट-लोकेशन फ्रेमवर्कनुसार वेळेनुसार बदलू शकतात, ज्याचा उद्देश डेब्ट आणि संबंधित पोर्टफोलिओ घटकांसाठी इक्विटी मार्केटमध्ये सहभाग संतुलित करणे आहे.

अलीकडील योजनेत किमान ₹100 SIP इन्व्हेस्टमेंट आणि किमान ₹100 लंपसम इन्व्हेस्टमेंट देखील दिसून आली आहे. सहाय्यक होल्डिंग्स डाटामध्ये इक्विटी एक्सपोजर व्यतिरिक्त सरकारी सिक्युरिटीज आणि इतर फिक्स्ड-इन्कम पोझिशन्सचा समावेश होतो, ज्यामुळे पोर्टफोलिओचे मल्टी-ॲसेट स्वरूप स्पष्ट होते.

एनएव्हीमध्ये 0.40% दैनंदिन वाढ इक्विटी-मार्केट परफॉर्मन्स ऐवजी सर्व पोर्टफोलिओ घटकांचा एकत्रित परिणाम दर्शवते. इक्विटी किंमतीमधील बदल, बाँड मूल्यांकन, इंटरेस्ट-रेट हालचाली आणि कॅश संबंधित पोझिशन्स सर्व दैनंदिन एनएव्हीमध्ये योगदान देऊ शकतात. हे प्युअर लार्ज-कॅप, मिड-कॅप किंवा स्मॉल-कॅप फंडसह थेट तुलना करते जोपर्यंत अंतर्निहित ॲसेट मिक्स देखील विचारात घेतले जात नाही तोपर्यंत कमी माहितीपूर्ण बनवते.

10.98% च्या तीन वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नमध्ये 18 सप्टेंबरच्या दैनंदिन हालचालीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात दीर्घ कालावधी कव्हर केला जातो. हे दोन आकडे विविध प्रश्नांची उत्तरे देतात: प्रथम दीर्घकालीन ऐतिहासिक कम्पाउंडिंगचे वर्णन करतात, तर दैनंदिन टक्केवारी सलग मूल्यांकन पॉईंट्स दरम्यान हालचाली मोजते.