एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 6 ऑक्टोबर रोजी ₹2,179.19 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 14.90% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,179.19 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.13% वाढ.
• या योजनेचा एक वर्षाचा रिटर्न -2.22 %, तिचा तीन वर्षाचा CAGR 14.90 % आणि त्याचे पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.70 % येथे आहे.
• फंड साईझ अंदाजे ₹113,606 कोटी होती, ज्यात 0.77% च्या थेट वाढीचा खर्च रेशिओ आणि किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 च्या लंपसम इन्व्हेस्टमेंटचा समावेश होतो.
• ICICI बँकेची 9.19 टक्के तर अॅक्सिस बँकेची 6.19 टक्के तर HDFCची 5.71 टक्के हिस्सेदारी होती.

एचडीएफसी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,179.19 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसादरम्यान एनएव्ही 1.13% वाढत आहे. हा आकडा वैयक्तिक 5paisa स्कीम पेजवर प्राथमिक NAV कार्डमधून घेतला जातो, ज्यामध्ये स्पष्टपणे 6 ऑक्टोबर मूल्यांकन तारीख असते.

लेटेस्ट परफॉर्मन्स स्नॅपशॉटमध्ये -2.22 % चा एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न दाखविला आहे. दीर्घ कालावधीत, तीन वर्षाचा सीएजीआर 14.90 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.70 % होता. त्यामुळे पाच वर्षाची आकडेवारी तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 0.80 टक्के पॉईंट्स होते. हे आकडे ऐतिहासिक कामगिरीचे वर्णन करतात आणि भविष्यातील रिटर्न दर्शवित नाहीत.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹113,606 कोटी आहे. थेट वाढीच्या प्लॅनमध्ये 0.77% चा खर्च रेशिओ आहे आणि प्रदर्शित केलेली किमान इन्व्हेस्टमेंट रक्कम SIP आणि लंपसम खरेदीसाठी ₹100 होती.

पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणाने बँकिंग स्टॉकसाठी मोठे वाटप दाखवले. ICICI बँकेची 9.19% हिस्सेदारी होती, ज्यामुळे ती सर्वात मोठी प्रदर्शित स्थिती बनते, त्यानंतर Axis Bank 6.19%, HDFC बँक 5.71%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.16% आणि इटर्नल 3.39%. एकत्रितपणे, या पाच उघड केलेल्या पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 28.64% प्रतिनिधित्व करतात.

नवीनतम रिस्क आकडेवारीत 5.13 चा अल्फा, 3.91 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.83 चा बीटा आणि 0.70 चा शार्प रेशिओ दिसून आला. हे उपाय ऐतिहासिक पोर्टफोलिओ वर्तनाशी संबंधित आहेत आणि योजनेच्या फ्लेक्सी-कॅप मँडेटसह वाचले पाहिजेत, ज्याअंतर्गत वाटप लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये जाऊ शकतात.

1.13% वन-डे एनएव्ही राईज हे एकल मूल्यांकन-दिवस निरीक्षण आहे आणि फंडच्या दीर्घकालीन रिटर्न रेकॉर्ड आणि पोर्टफोलिओ रचनेमधून स्वतंत्रपणे पाहिले पाहिजे.