एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,168.23 पर्यंत कमी झाली; पाच वर्षाचा सीएजीआर 15.40% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मध्ये 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,168.23 चा NAV नोंदवला गेला, जो दिवसासाठी 0.50% कमी झाला.
• मागील परतावा एका वर्षात -2.78 % होता, तीन वर्षांमध्ये 14.70% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 15.40% वार्षिक होता.
• या मालमत्तेची किंमत ₹113,606 कोटी इतकी होती, ज्यात 0.77% खर्चाचे प्रमाण होते आणि ICICI बँक 9.19% वर सर्वात जास्त उघडलेल्या इक्विटी स्थानाचे प्रतिनिधित्व करते.

0.50% दैनंदिन घसरणीने एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV ला 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,168.23 पर्यंत घेतले. विनंती केलेल्या मूल्यांकन तारखेसह रक्कम जोडलेले व्हेरिफाईड प्रायमरी कार्ड. ॲब्सोल्यूट एनएव्ही एका युनिटच्या मूल्याचे वर्णन करते; त्याची लेव्हल केवळ पोर्टफोलिओ दुसर्या फंडच्या सापेक्ष महाग आहे की स्वस्त आहे हे स्थापित करत नाही.

ICICI बँक 9.19%, Axis Bank 6.19%, HDFC बँक 5.71%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.16% आणि इटर्नल 3.39% वर. ते पाच वजन जोडल्याने 28.64% एकाग्रता येते. चार नामांकित बँक पोझिशन्स एकत्रितपणे 25.25% प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे बँकांना या विशिष्ट होल्डिंग्स ग्रुपचा महत्त्वपूर्ण घटक बनते.

ते कॅल्क्युलेशन संपूर्ण सेक्टर ब्रेकडाउन ऐवजी दाखवलेल्या एन्ट्रीजचे वर्णन करतात. इतर बँकिंग पोझिशन्स, जर असल्यास, या कॅल्क्युलेशनच्या बाहेर आहेत. त्याचप्रमाणे, उर्वरित पोर्टफोलिओ केवळ पाच सर्वात मोठ्या होल्डिंग्स मधून वर्गीकृत केला जाऊ शकत नाही. मोठी उघड केलेली पोझिशन देखील फंडच्या युनिट मूल्यामध्ये दैनंदिन बदल घडवून आणल्याचा पुरावा नाही.

मागील रिटर्न टेबल एका वर्षात -2.78 % दाखवले. तीन आणि पाच वर्षांच्या वार्षिक रिटर्न अनुक्रमे 14.70 % आणि 15.40 % होते. पाच वर्षाचा सीएजीआर तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 0.70 टक्के पॉईंट्स जास्त होता. सकारात्मक दीर्घ-कालावधी वार्षिक आकडेवारी नकारात्मक अलीकडील वार्षिक रिटर्नसह सह-अस्तित्वात असू शकतात कारण मोजमाप खिडक्या विविध मार्केट स्थिती आणि एन्ट्री पॉईंट्स कव्हर करतात.

नवीन स्नॅपशॉटमध्ये फंड साईझ ₹113,606 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % होता, आणि किमान SIP आणि लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 होती. फंड साईझ हे पोर्टफोलिओ-स्तरीय मोजमाप आहे, तर एनएव्ही प्रति युनिट व्यक्त केले जाते; दोन नंबर वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी काम करतात आणि परस्पर बदलण्यायोग्य नाहीत.

पोर्टफोलिओचे फ्लेक्सी-कॅप वर्गीकरण कंपनीच्या आकारात एक्सपोजरला अनुमती देते. 7 ऑक्टोबर रोजी प्रत्येक पोर्टफोलिओचे वजन स्वतंत्रपणे मोजले गेले असे गृहीत न घेता, उघड केलेले होल्डिंग्स आणि ऑपरेटिंग आकडे उपलब्ध स्नॅपशॉट म्हणून सादर केले जातात.