एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड स्लिप 0.31% ते ₹2,260.525; पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आहे 17.72 %

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹2,260.525 पर्यंत समाप्त झाली, एनएव्ही 0.31% ने दिवसागणिक कमी होत आहे.
• योजनेचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 17.72% हे त्याच्या तीन वर्षाच्या रिटर्न 15.67% पेक्षा 2.05 टक्के पॉईंट्स होते.
• ICICI बँक, अॅक्सिस बँक, HDFC बँक, एसबीआय आणि इटर्नल मिळून 28.64% पोर्टफोलिओ दर्शवितात.
• फंड साईझ ₹110,736 कोटी आहे, तर किमान SIP आणि लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 होती.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट वाढ 8 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹2,260.525 च्या एनएव्ही वर बंद झाली. दिवसांची हालचाली नकारात्मक होती, एनएव्ही 0.31 % खाली होती. अधिक अचूक 5paisa लिस्टिंगमध्ये तीन दशांश ठिकाणांचे मूल्य असते, जेणेकरून प्लॅटफॉर्मवर इतरत्र आढळलेल्या दोन दशांश डिस्प्लेला राउंड ऑफ करण्याऐवजी हा आकडा टिकवून ठेवला जातो.

तीन उपलब्ध कालावधीमध्ये कामगिरी बदलते. एक वर्षाचा रिटर्न 3.28 % होता, तर तीन वर्षाचा वार्षिक आकडेवारी 15.67 % होती. पाच वर्षांपेक्षा जास्त, वार्षिक रिटर्न 17.72 % पर्यंत वाढला. त्यामुळे पाच वर्षाचा क्रमांक 2.05 टक्के पॉईंट्स तीन वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा अधिक आणि 14.44 पॉईंट्स एका वर्षाच्या आकारापेक्षा अधिक.

ICICI बँकेची 9.19 टक्के हिस्सेदारी होती. अॅक्सिस बँकेत आणखी 6.19%, HDFC बँक 5.71%, SBI 4.16% आणि इटर्नल 3.39% आहे. हे पाच होल्डिंग्स 28.64% पर्यंत जोडले. आयसीआयसीआय बँक आणि ॲक्सिस बँकेने केवळ 15.38% योगदान दिले आहे, ज्यामुळे टॉप-पाच कॉन्सन्ट्रेशनच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त दोन सर्वात मोठे स्थान मिळाले आहेत.

फंड साईझ ₹110,736 कोटी होती. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % होता, आणि किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होते. एक वर्षाच्या आत रिडेम्पशनसाठी डिस्क्लोज्ड एक्झिट-लोड स्ट्रक्चर शुल्क 1% आणि त्यानंतर कोणताही एक्झिट लोड नाही.

रिस्क आकडेवारीचे नेतृत्व 5.62 च्या अल्फा द्वारे केले गेले. बीटा 0.81, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 3.72 आणि शार्प रेशिओ 0.93 आहे. त्या आकडेवारी रिटर्न रेकॉर्डसह बसतात, त्याऐवजी त्या बदलतात: 8 सप्टेंबर डाटामध्ये सामान्य दैनंदिन घसरण, तुलनेने कमी सिंगल-डिजिट एक-वर्षाचा रिटर्न आणि तीन आणि पाच वर्षांमध्ये भौतिकरित्या जास्त वार्षिक आकडेवारी दर्शविते.