एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,152.47 पर्यंत पोहोचते; 5-वर्षाचे CAGR 15.18%

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,152.47 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.14% वाढ झाली.
• फंडचे एक वर्षाचे रिटर्न अनुक्रमे 14.68% आणि 15.18% च्या तीन वर्षाच्या आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर सह -3.52 % होते.
• नुकत्याच झालेल्या स्नॅपशॉटमध्ये ₹113,606 कोटी रुपयांचा फंड आकार आणि 0.77% खर्चाचे प्रमाण दिसून आले, ICICI बँक उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 8.80% चे प्रतिनिधित्व करते.

1.14% वाढीमुळे 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी एचडीएफसी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही ₹2,152.47 वर पोहोचले. मागील मूल्यांकन सत्रात घट झाल्यानंतर यामुळे सकारात्मक बदल दिसून आला.

एनएव्ही हे डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन अंतर्गत एका युनिटचे मूल्य आहे. हे नियमित प्लॅन आणि IDCW पर्यायांपेक्षा भिन्न आहे, जे त्यांचे स्वत:चे युनिट मूल्य आणि खर्च संरचना राखतात.

स्कीमच्या ट्रेलिंग रिटर्न टेबलमध्ये 3.52% ची एक वर्ष घसरण दिसून आली. त्याचे तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 14.68 % पर्यंत पोहोचले आहे, ज्यामध्ये पाच वर्षाचा CAGR 15.18% वर थोडा जास्त आहे.

हे ऐतिहासिक रिटर्न दर्शवितात की दीर्घ कालावधीतील कामगिरी शॉर्ट-टर्म हालचालींपेक्षा भौतिकरित्या भिन्न असू शकते. तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे उपाय वार्षिक आहेत, तर एक वर्षाची आकडेवारी एकूण ट्रेलिंग रिटर्नचे प्रतिनिधित्व करते.

नवीनतम फंड-साईझ डिस्प्ले ₹113,606 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77% होता. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रत्येकी ₹100 होती.

पोर्टफोलिओ आकडेवारीनुसार ICICI बँकेची सर्वात मोठी होल्डिंग 8.80% आहे. ॲक्सिस बँक नंतर 6.11%, एचडीएफसी बँक 6.03%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.94% आणि इटर्नल 3.46%.

एकत्रितपणे, या पाच पोझिशन्स उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 28.34% प्रतिनिधित्व करतात. बँकिंग भार प्रदर्शित इन्व्हेस्टमेंटमध्ये फायनान्शियल-सर्व्हिस कंपन्यांची भूमिका दर्शविते.

रिस्क मेट्रिक्समध्ये 0.83 चा बीटा आणि 0.70 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. भविष्यातील NAV वर्तनाचा अंदाज करण्याऐवजी दोन्ही ऐतिहासिक सांख्यिकीय उपाययोजनांचे प्रतिनिधित्व करतात.

जरी एनएव्हीमध्ये 9 ऑक्टोबर रोजी वाढ झाली असली तरीही, केवळ त्या हालचालीमुळेच कोणत्या वैयक्तिक होल्डिंगने कामगिरीमध्ये सर्वात मोठे योगदान दिले आहे हे ओळखता येत नाही.