एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही ₹2,245.0720 9 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.68% घट झाल्यानंतर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मध्ये 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹2,245.0720 चा NAV नोंदवला गेला, जो दिवसातून 0.68% कमी झाला.
• त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर जवळपास 15.40 % होते, तर अलीकडील पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 17.72 % अधिक होते.
• या फंडाने जवळपास ₹110,736 कोटी व्यवस्थापित केले आणि ₹100 पासून सुरू होणाऱ्या SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसह 0.77% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ ठेवला.
• ICICI बँक, अॅक्सिस बँक, HDFC बँक, एसबीआय आणि इटर्नल मिळून 28.64% पोर्टफोलिओ दर्शवितात.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ चा 9 सप्टेंबर 2026 साठी एनएव्ही ₹2,245.0720 होता. मागील मूल्यांकन सत्रात नोंदवलेल्या हालचालींपेक्षा दिवसाची 0.68% घसरण मोठी होती. फ्लेक्सी-कॅप स्कीम म्हणून, फंड प्रत्येक मार्केट-कॅप बकेटमध्ये विहित प्रमाण राखण्याऐवजी लार्ज, मिड आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये कॅपिटल वाटप करू शकतो.

तीन वर्षाचे सीएजीआर नवीनतम मूल्यांकन तारखेला अंदाजे 15.40% होते. आसपासच्या कामगिरी डाटाने 3.28 % चा एक वर्षाचा रिटर्न आणि 17.72 % चा पाच वर्षाचा सीएजीआर दाखवला आहे. ज्यामुळे सर्वात अलीकडील एक वर्षाचा अनुभव आणि दीर्घ पाच वर्षाच्या वार्षिक रेकॉर्ड दरम्यान मोठा फरक पडतो, जे दोन मोजमापांद्वारे कॅप्चर केलेल्या विविध मार्केट कालावधी दर्शविते.

स्केल हे स्कीमचे एक परिभाषित संख्यात्मक फीचर आहे. व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता सुमारे ₹110,736 कोटी आहे. डायरेक्ट ग्रोथ प्लॅनचा खर्च रेशिओ 0.77 % होता आणि एसआयपी किंवा लंपसम ट्रान्झॅक्शनसाठी किमान इन्व्हेस्टमेंट थ्रेशोल्ड ₹100 होता. एक्झिट-लोड संरचनेमध्ये एका वर्षाच्या आत लागू रिडेम्पशनसाठी 1% शुल्क समाविष्ट आहे, त्या कालावधीनंतर असा कोणताही लोड नाही.

ICICI बँक 9.19%, अॅक्सिस बँक 6.19%, HDFC बँक 5.71%, SBI 4.16% आणि इटर्नल 3.39% अशी पाच सर्वात मोठी शेअर्स आहेत. एकत्रित त्यांच्याकडे पोर्टफोलिओचा 28.64% हिस्सा होता. म्हणूनच फायनान्शियल स्टॉक्सने एकाच कंपनीवर केंद्रित असलेल्या पोर्टफोलिओच्या वरच्या तुलनेत अनेक सर्वात मोठ्या वैयक्तिक पोझिशन्स ताब्यात घेतल्या.

रिपोर्ट केलेल्या रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये, बीटा 0.81, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 3.72 आणि शार्प रेशिओ 0.93 होता. अल्फा 5.62 होता. हे ऐतिहासिक पोर्टफोलिओ मोजमाप आहेत आणि भविष्यातील एनएव्ही हालचाली कसे विकसित होतील हे स्थापित करण्याऐवजी मागील रिटर्न आणि अस्थिरता वैशिष्ट्यांचे वर्णन करतात.