एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,166.94 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 14.09% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,166.94 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.92% वाढ झाली.
• योजनेचा ट्रेलिंग परतावा एका वर्षात -4.32 %, तीन वर्षांमध्ये 14.09 % आणि पाच वर्षांमध्ये 14.79 % आहे.
• नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉट ₹108,547 कोटी मध्ये सूचीबद्ध फंड साईझ, 0.77% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ आणि किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 लंपसम रक्कम.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 13 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन दिवशी समाप्त ₹2,166.94 च्या एनएव्हीसह, मागील मूल्यांकनातून 0.92 % पर्यंत. ही स्कीम फ्लेक्सी-कॅप इक्विटी फंड म्हणून वर्गीकृत केली जाते, ज्यामुळे तिच्या पोर्टफोलिओला एका साईझ कॅटेगरीमध्ये मर्यादित राहण्याऐवजी मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये कंपन्यांचा विस्तार करण्याची परवानगी मिळते. त्याचे तीन वर्षांचे CAGR त्याच 5paisa स्नॅपशॉटवर 14.09% होते.

दीर्घ रिटर्न प्रोफाईलने सर्व कालावधीमध्ये मिश्र फोटो दाखवला. 14.09% च्या तीन वर्षाच्या वार्षिक रिटर्न आणि 14.79% च्या पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न -4.32 % होता. हे आकडे विविध मार्केट सायकलवरील ऐतिहासिक कामगिरीचे वर्णन करतात आणि सिंगल-डे एनएव्ही मूव्हमेंटपासून स्वतंत्रपणे वाचले पाहिजेत. पेजवर 5.13 चा अल्फा, 0.83 चा बीटा, 3.91 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.70 चा शार्प रेशिओ देखील रिपोर्ट केला आहे.

फंड साईझ ₹108,547 कोटी वर सूचीबद्ध करण्यात आली होती, ज्यात 0.77% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. डिस्क्लोज्ड एक्झिट-लोड स्ट्रक्चर ने 1 % शुल्क लागू केले जेव्हा युनिट्स वाटपापासून एका वर्षाच्या आत रिडीम केले गेले किंवा स्विच केले गेले, त्यानंतर कोणताही एक्झिट लोड नसेल.

पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणात ICICI बँक 8.80%, अॅक्सिस बँक 6.11%, HDFC बँक 6.03%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.94% आणि इटर्नल 3.46% वर सूचीबद्ध केली आहे. एकत्रितपणे, या पाच उघड केलेल्या पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 28.34% प्रतिनिधित्व करतात. मिक्स स्पष्ट करते की सर्वात मोठी वैयक्तिक स्थिती फायनान्शियल कंपन्यांमध्ये केंद्रित राहिली आहे, तथापि फ्लेक्सी-कॅप मँडेट कंपन्या आणि मार्केट-कॅप कॅटेगरीमध्ये बदल करण्याची परवानगी देते.