एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर रोजी ₹2,249.69 पर्यंत जाते; पाच वर्षाचा सीएजीआर 17.24% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.31% ते ₹2,249.69 पर्यंत वाढले.
• ऐतिहासिक कामगिरी एका वर्षात 0.19 % होती, तीन वर्षांमध्ये 15.81% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 17.24% वार्षिक होती.
• ICICI बँक ही 9.19% ची सर्वात मोठी होल्डिंग होती आणि पोर्टफोलिओच्या 28.64% ची पाच सर्वात मोठी पदे आहेत.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 सप्टेंबर 2026 साठी ₹2,249.69 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे दररोज 0.31% वाढ झाली. फंडचा आकार अंदाजे ₹1,13,606 कोटी होता. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % होता, SIP आणि लंपसम दोन्ही इन्व्हेस्टमेंट ₹100 पासून उपलब्ध आहेत.

मोजमाप कालावधीचा विस्तार झाल्याने रिटर्न प्रोफाईल लक्षणीयरीत्या बदलली. नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 0.19 % होता. तीन वर्षांमध्ये, फंडाने 15.81% च्या सीएजीआरची नोंद केली, पाच वर्षांमध्ये 17.24% पर्यंत वाढ. त्यामुळे पाच वर्षाच्या वार्षिक आकडेवारीने नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नमध्ये 17.05 टक्के पॉईंट्स आणि तीन वर्षाच्या सीएजीआर मध्ये 1.43 टक्के पॉईंट्सने वाढ केली आहे.

ICICI बँकेचा पोर्टफोलिओ भार 9.19 टक्के आहे. ॲक्सिस बँक नंतर 6.19%, एचडीएफसी बँक 5.71%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.16% आणि इटर्नल 3.39%. एकत्रितपणे, या पाच पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 28.64% प्रतिनिधित्व करतात. बॅलन्स, 71.36%, इतर सिक्युरिटीज आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये पसरला होता. या उघड केलेल्या भारांवर आधारित केवळ तीन बँकांमध्ये पोर्टफोलिओच्या पाचव्याहून अधिक आहेत.

ऐतिहासिक रिस्क उपायांमध्ये 5.62 चा अल्फा, 0.81 चा बीटा, 3.72 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.93 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. बीटा कॅल्क्युलेशनमध्ये वापरलेल्या बेंचमार्क सापेक्ष ऐतिहासिक संवेदनशीलता मोजते, त्यामुळे भविष्यातील NAV बदलाचा अंदाज करण्याऐवजी मागील दिसणारी आकडेवारी म्हणून वाचली पाहिजे.

ही स्कीम फ्लेक्सी-कॅप कॅटेगरीशी संबंधित आहे, ज्यामुळे लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप स्टॉकमध्ये निश्चित वाटप न करता मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये इन्व्हेस्टमेंटला अनुमती मिळते. डिस्क्लोज्ड एक्झिट-लोड शेड्यूल नमूद अटी अंतर्गत त्या कालावधीनंतर कोणताही एक्झिट लोड नसताना एका वर्षात केलेल्या लागू रिडेम्पशनवर 1% चार्ज लागू करते.