एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 सप्टेंबर रोजी ₹2250.42 पर्यंत वाढते; 5-वर्षाचे सीएजीआर 16.77% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 23 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹2250.42 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मागील मूल्यांकनापेक्षा 0.33% वाढ. दैनंदिन हालचाल त्याच्या दीर्घ ऐतिहासिक रिटर्न कालावधीमध्ये दिसणाऱ्या अधिक व्यापक फरकांशी तुलना करता माफक होती.
• फंडचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 15.97 % होते, पाच वर्षाचा सीएजीआर 16.77 % येथे थोडाफार जास्त होता. तुलनेने, नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न केवळ 0.62 % होते, जे दर्शविते की विविध प्रारंभिक कालावधीमध्ये भौतिकरित्या मोजलेल्या कामगिरी कशी बदलली.
• व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹113,606 कोटी होती. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % होता, ज्यामुळे त्याच्या इन्व्हेस्टमेंट परफॉर्मन्स ऐवजी प्लॅनशी संबंधित चालू खर्चाचा स्वतंत्र उपाय प्रदान केला जातो.
• किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती, त्यामुळे प्रकाशित प्रारंभिक रक्कम सिस्टीमॅटिक आणि वन-टाइम इन्व्हेस्टमेंटसाठी समान होती.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹2250.42 वर पोहोचले, ज्यामुळे मागील मूल्यांकनापेक्षा 0.33% वाढ दिसून आली. योजनेचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 0.62% होते, तर तीन वर्षांमध्ये तिची वार्षिक कामगिरी 15.97% होती. कालावधी पाच वर्षांपर्यंत वाढवा आणि सीएजीआर तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा 16.77 %, 0.80 टक्के पॉईंट्स होते.

एक वर्ष आणि दीर्घ-मुदतीच्या नंबरमधील फरक मोठा आहे. पाच वर्षाच्या सीएजीआरने नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नमध्ये 16.15 टक्केवारी पॉईंट्सने वाढ केली, रिटर्न कालावधीसाठी वापरलेल्या प्रारंभिक आणि अंतिम तारखेसह परिणाम किती मजबूतपणे मोजले जाऊ शकते हे स्पष्ट करते. हे ऐतिहासिक कामगिरीचे आकडे आहेत आणि पुढील कालावधीमध्ये स्कीमचे एनएव्ही कसे वाढेल हे सूचित करत नाही.

या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹113,606 कोटी आहे, ज्यामुळे निधीचा आकार त्याच्या सध्याच्या प्रोफाईलचे आणखी एक महत्त्वपूर्ण संख्यात्मक वैशिष्ट्य बनते. डायरेक्ट ग्रोथ प्लॅनमध्ये 0.77% चा खर्च रेशिओ आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर सूचीबद्ध करण्यात आली होती, ज्यामुळे दोन इन्व्हेस्टमेंट पद्धतींमध्ये प्रारंभिक रक्कम सारखीच राहिली.

फ्लेक्सी-कॅप स्कीम म्हणून, पोर्टफोलिओ प्रत्येक मार्केट-कॅप विभागाला निश्चित वाटप न करता लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये वाटप करू शकतो. ही रचना योजनेच्या पोर्टफोलिओची रचना त्याच्या एनएव्ही आणि ऐतिहासिक रिटर्न कालावधीसह संबंधित बनवते, कारण मार्केट-कॅप मिक्स पोर्टफोलिओ रिपोझिशन केले जात असल्याने बदलू शकते.

23 सप्टेंबर रोजी, संख्यात्मक चित्राने नवीनतम वर्षापेक्षा तीन आणि पाच वर्षांच्या कालावधीत भरीव वार्षिक आकडेवारीसह माफक सकारात्मक दैनंदिन एनएव्ही हालचाली एकत्रित केल्या. एनएव्ही, रिटर्न्स, एयूएम आणि खर्चाचे गुणोत्तर प्रत्येक योजनेच्या भिन्न भागाचे वर्णन करतात आणि परस्पर बदलण्यायोग्य उपाय म्हणून मानले जाऊ नये.