एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 30 सप्टेंबर रोजी ₹2,169.07 पर्यंत स्लिप; 5-वर्षाचे CAGR 15.67%

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मध्ये 0.17% घटल्यानंतर 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹2,169.07 चा NAV नोंदवला गेला.
• त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न -1.08 %, तीन वर्षाचा CAGR 14.54% आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.67% येथे आहे.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹113,606 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.77% आहे.
• ICICI बँकेची 9.19 टक्के तर अॅक्सिस बँकेची 6.19 टक्के तर HDFCची 5.71 टक्के हिस्सेदारी होती.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹2,169.07 चे NAV रेकॉर्ड केले, ज्यामुळे दिवसातून 0.17% कमी झाले. योजनेचे फ्लेक्सी कॅप वर्गीकरण पोर्टफोलिओला एकाच विभागात मर्यादित करण्याऐवजी विविध मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या कंपन्यांमध्ये वाटप करण्याची परवानगी देते. त्याचे मार्केट-कॅप रचना परिणामी बदलू शकते कारण वैयक्तिक स्टॉक वजन आणि पोर्टफोलिओ निर्णय विकसित होतात.

एक वर्षाचा रिटर्न -1.08%. 14.54% च्या तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 15.67% च्या पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नसह दीर्घ कालावधी सकारात्मक राहिले. पाच वर्षाची आकडेवारी तीन वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 1.13 टक्के पॉईंट्स होती. हे नवीनतम एक वर्षाच्या परिणामांपेक्षा मोठ्या प्रमाणात भिन्न आहे, प्रत्येक मोजमाप विंडोसाठी वापरलेल्या प्रारंभ आणि समाप्ती तारखांवर ट्रेलिंग-रिटर्न रीडिंग कसे अवलंबून असतात हे स्पष्ट करते.

निधी अंदाजे ₹113,606 कोटी व्यवस्थापित केला आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % होता, तर किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. स्कीमचा नवीनतम फंड प्रोफाईलमध्ये 13 वर्षांचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड होता. मोठ्या ॲसेट बेसचे आणि तुलनेने कमी इन्व्हेस्टमेंट किमान कॉम्बिनेशन फंडच्या वर्तमान संख्यात्मक प्रोफाईलचा भाग परिभाषित करते.

ICICI बँकेचा पोर्टफोलिओ 9.19% आहे, ज्यामुळे ती सर्वात मोठी प्रदर्शित स्थिती बनते. ॲक्सिस बँक नंतर 6.19%, एचडीएफसी बँक 5.71%, एसबीआय 4.16% आणि इटर्नल 3.39%. एकत्रितपणे, हे पाच होल्डिंग्स 28.64% प्रतिनिधित्व करतात. ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीनुसार बीटा 0.81 आणि 0.93 चा शार्प रेशिओ दिसून आला.