एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹220.87; पाच वर्षाचा सीएजीआर 17.14 % आहे

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹220.87 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, जो दिवसासाठी 0.52% कमी झाला.
• मागील परतावा एका वर्षात 2.27 % होता, तीन वर्षांमध्ये 15.53 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 17.14 % वार्षिक होता.
• स्नॅपशॉटमध्ये ₹108,325 कोटींची मालमत्ता आणि 0.76% खर्चाचे गुणोत्तर प्रदर्शित केले, ज्यात 6.91% टीआरईपीएस आणि फेडरल बँक 4.21% आहे.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 0.52% च्या दैनंदिन घसरणीनंतर 7 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹220.87 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले. प्राथमिक प्रदर्शन विनंती केलेले मूल्यांकन थेट स्थापित करते. त्याची हालचाली प्रत्येक थकित युनिटच्या मूल्यावर पोर्टफोलिओच्या ॲसेट आणि लायबिलिटीजचा एकत्रित परिणाम दर्शवते. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स.

ऐतिहासिक कामगिरी टेबलमध्ये एका वर्षात 2.27% चा अहवाल दिला आहे, ज्यात तीन वर्षाचा सीएजीआर 15.53% आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 17.14% आहे. पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न तीन वर्षाच्या आकड्याला 1.61 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. सकारात्मक वार्षिक रिटर्न आणि नकारात्मक दैनंदिन हालचाली सुसंगत आहेत कारण त्यांचे मोजमाप अंतर मोठ्या प्रमाणात भिन्न आहेत.

होल्डिंग्स स्नॅपशॉटने 6.91% मध्ये सर्वात मोठे एकूण प्रकट वाटप म्हणून टीआरईपीएस दाखवले. फेडरल बँक ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग 4.21% आहे, त्यानंतर AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.98%, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस 3.79% आणि Ipca लॅबोरेटरीज 3.30% आहे. हे अंतर कंपनीच्या मालकीतून शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजर वेगळे करते. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स.

टीआरईपीएससह प्रदर्शित पाच एन्ट्रीज जोडल्याने 22.19 % मिळते. चार नाव असलेल्या इक्विटीज एकूण 15.28%. हे कॅल्क्युलेशन संपूर्ण मिड-कॅप वाटप मोजत नाहीत, कारण कंपनीचे वजन आणि मार्केट-कॅप वर्गीकरण हे विविध पोर्टफोलिओ व्ह्यू आहेत. ते प्रदर्शित ग्रुपच्या बाहेर बहुतांश ॲसेट्स देखील सोडतात, ज्यामुळे एकूण विविधता विषयी कोणताही अंदाज मर्यादित होतो.

नवीनतम ऑपरेटिंग माहितीने मालमत्ता ₹108,325 कोटी आणि थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.76% वर ठेवली आहे. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती. एयूएम एकूण मालमत्ता मोजते, तर एनएव्ही प्रति-युनिट आकडेवारी आहे; फंड साईझमधील बदल अतिरिक्तपणे सबस्क्रिप्शन आणि रिडेम्पशन प्रतिबिंबित करू शकतात.

मिड-कॅप एक्स्पोजर पोर्टफोलिओची कॅटेगरी फोकस बनवते, परंतु डिस्क्लोज्ड टीआरईपीएस पोझिशन दर्शविते की इक्विटी-कॅटेगरी फंडच्या होल्डिंग्स लिस्टमध्ये लिक्विडिटी इन्स्ट्रुमेंटचा समावेश का होऊ शकतो. स्नॅपशॉट मूल्यांकन दिवसादरम्यान त्या एक्सपोजरमध्ये बदल स्थापित करत नाही. त्यामुळे सर्व शेअर एनएव्हीची अचूक मोजमाप तारीख गृहित धरल्याशिवाय सपोर्टिंग वेट आणि ऑपरेटिंग फील्ड रिपोर्ट केले जातात.