एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹229.55; 5-वर्षाचे सीएजीआर 17.25% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹229.55 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 1.08% वाढ.
• त्याचे ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्षात 2.50%, तीन वर्षांमध्ये 16.04% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 17.25% सीएजीआर होते.
• या योजनेत ₹101,856 कोटी फंड साईझ, 0.74% खर्चाचा रेशिओ आणि ₹100 किमान SIP आणि लंपसम रक्कम प्रदर्शित झाली.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 7.02% वाटप होते, तर फेडरल बँक 4.31% मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड थेट वाढीची नोंद 11 नोव्हेंबर 2026 मूल्यांकनासाठी ₹229.55 ची एनएव्ही आहे, जे दिवसातून 1.08% वाढीचे प्रतिनिधित्व करते. त्याच्या प्राथमिक कार्डाने 16.04 % चा तीन वर्षाचा CAGR, ₹101,856 कोटीचा फंड साईझ आणि 0.74 % चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ प्रदर्शित केला. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 होती.

ऐतिहासिक रिटर्नमध्ये 2.50% एक वर्षाची कामगिरी, तीन वर्षांमध्ये 16.04% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 17.25% वार्षिक दिसून आली. कमाल-कालावधी रिटर्न 19.69 आहे. एक वर्षाची आकडेवारी दोन दीर्घ-कालावधी CAGR पेक्षा लक्षणीयरित्या कमी होती, जे दर्शविते की अलीकडील ऐतिहासिक कामगिरी स्कीमच्या मल्टी-इयर रिटर्न रेकॉर्डपेक्षा भिन्न आहे.

टीआरईपीएस 7.02 % चे प्रतिनिधित्व करते आणि एकूण उघड केलेली पोर्टफोलिओची सर्वात मोठी एन्ट्री होती. मनी-मार्केट एक्स्पोजर म्हणून, टीआरईपीएस हे इक्विटी पोर्टफोलिओपेक्षा वेगळे आहे. फेडरल बँक ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग 4.31% आहे, त्यानंतर आयपीसीए प्रयोगशाळा आणि एयू स्मॉल फायनान्स बँक प्रत्येकी 3.47% आणि Indian बँक 3.17% आहेत. टीआरईपीएससह, पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 21.44% आहेत.

पृष्ठामध्ये 2.53 चा अल्फा, 4.65 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.85 चा बीटा आणि 0.62 चा शार्प रेशिओ दिसून आला. स्कीमचे मिड-कॅप मँडेट म्हणजे त्याचे इक्विटी एक्सपोजर प्रामुख्याने मिड-कॅप सेगमेंटमध्ये वर्गीकृत कंपन्यांवर केंद्रित आहे, तथापि कॅश आणि लिक्विडिटी इन्स्ट्रुमेंट्स देखील वाटपामध्ये दिसू शकतात. ₹229.55. विनंती केलेल्या तारखेसाठी एनएव्ही प्रति-युनिट मूल्य पडताळले जाते आणि सर्व पोर्टफोलिओ घटक आणि लागू खर्च समाविष्ट करते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.