निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹203.58; 5-वर्षाचे सीएजीआर 17.09% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹203.58 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसासाठी 1.31% वाढ झाली.
• ऐतिहासिक परतावा एक वर्षात 7.29%, तीन वर्षांमध्ये 13.85% आणि पाच वर्षांमध्ये 17.09%.
• फंड साईझ ₹80,906 कोटी होती, 0.69% खर्चाचा रेशिओ, ₹100 किमान SIP आणि ₹5,000 किमान लंपसम सह.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 2.43% वाटप होते, तर एच डी एफ सी बँक ही 2.02% सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड थेट वाढ 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹203.58 च्या एनएव्हीवर पोहोचली. लाईव्ह प्रायमरी कार्डमध्ये मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.31 % वाढ आणि तीन वर्षाचा सीएजीआर 13.85 % दर्शविले आहे. योजनेचा प्रदर्शित निधीचा आकार ₹80,906 कोटी होता, तर थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.69% होता. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम अनुक्रमे ₹100 आणि ₹5,000 होती.

रिटर्न डाटामध्ये 7.29% एक वर्षाची कामगिरी, 13.85% तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 17.09% पाच वर्षाचा सीएजीआर दाखविला आहे. पेजवर प्रदर्शित कमाल-कालावधी रिटर्न 23.41 आहे. पाच वर्षाची वार्षिक संख्या एक वर्ष आणि तीन वर्षाच्या आकड्यांपेक्षा जास्त आहे, परंतु हे सर्व ऐतिहासिक निरीक्षण आहेत आणि त्यांच्या विशिष्ट मोजमाप कालावधीसह संबंधित असावे.

टीआरईपीएसने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 2.43% प्रतिनिधित्व केले आणि एकूण प्रदर्शित वाटप होते. टीआरईपीएस हे शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट किंवा लिक्विडिटी एक्स्पोजर आहे, सूचीबद्ध इक्विटी कंपनी नाही. HDFC बँक 2.02% मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन आहे, त्यानंतर TD पॉवर सिस्टीम्स 1.79%, BHEL 1.74% आणि APAAR इंडस्ट्रीज 1.65% मध्ये आहे. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 9.63% आहेत.

रिस्क मेट्रिक्समध्ये अल्फा 1.08, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.69, बीटा 0.87 आणि शार्प रेशिओ 0.42 होता. स्मॉल-कॅप धोरण म्हणून, पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने लहान सूचीबद्ध कंपन्यांना उघड केला जातो, तथापि लिक्विडिटी होल्डिंग्स इक्विटीसह वैशिष्ट्यपूर्ण असू शकतात. दैनंदिन एनएव्ही त्याच्या सर्वात मोठ्या स्टॉक होल्डिंग्सची केवळ कामगिरी प्रतिबिंबित करण्याऐवजी सर्व पोर्टफोलिओ घटक आणि खर्चातील हालचाली एकत्रित करते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.