एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.49% ते ₹227.70 पर्यंत वाढले.
अंतिम अपडेट: 17 सप्टेंबर 2026 - 11:06 am
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.49% ते ₹227.70 पर्यंत वाढले.
- नवीनतम रिटर्न एका वर्षात 4.92%, तीन वर्षांमध्ये 16.56% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 18.14% होते.
- टीआरईपीएसचा वाटा 6.91 टक्के होता आणि फेडरल बँक ही सर्वात मोठी 4.21 टक्के इक्विटी होल्डिंग होती.
- या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹108,325 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.74% आहे.
एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.49% वाढल्यानंतर ₹227.70 पर्यंत पोहोचले. तीन वर्षाचा सीएजीआर 16.56 % आहे. फंड साईझ अंदाजे ₹108,325 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.74% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.
नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 4.92 % होता. वार्षिक आकडेवारी तीन वर्षांमध्ये 16.56 % आणि पाच वर्षांमध्ये 18.14 % पर्यंत वाढवली. एका वर्षाच्या परिणामावर मोजले गेले, पाच वर्षाचा सीएजीआर 13.22 टक्के पॉईंट्सने जास्त होता. तीन आणि पाच वर्षांच्या वार्षिक रेकॉर्डमधील फरक 1.58 टक्के पॉईंट्स होता.
TREPS 6.91% चे प्रतिनिधित्व करते आणि हा सर्वात मोठा उघड केलेला पोर्टफोलिओ घटक होता. फेडरल बँक 4.21% मध्ये सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन, त्यानंतर AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.98%, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस 3.79% आणि Ipca लॅबोरेटरीज 3.30% येथे आहे. टीआरईपीएससह, ते पाच वाटप मालमत्तेच्या 22.19% आहेत.
ऐतिहासिक रिस्क मोजमापांमध्ये 0.83 चा बीटा आणि 4.43 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. 0.88 च्या शार्प रेशिओसह अल्फा 2.94 होता. प्रत्येक वापरलेल्या कॅल्क्युलेशन कालावधी अंतर्गत ऐतिहासिक पोर्टफोलिओ वर्तन दर्शविते आणि भविष्यातील रिटर्न निर्धारित करत नाही.
पोर्टफोलिओ मिड-कॅप कॅटेगरीमध्ये येतो. संख्यात्मक अटींमध्ये, त्याच्या प्रकट केलेल्या प्रमुख पोझिशन्स कॅश संबंधित टीआरईपीएस वाटप आणि अनेक वैयक्तिक इक्विटीमध्ये पसरलेल्या होत्या, केवळ होल्डिंग्स लिस्टच्या टॉपवर एक स्टॉक असण्याऐवजी. पाच सर्वात मोठ्या प्रवेशानंतर, 77.81% इतर पोर्टफोलिओ पोझिशन्स आणि घटकांमध्ये राहिले.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
16 सप्टेंबर 2026 रोजी एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे कॅगर्स काय होते?
सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग कोणती होती?
खर्चाचा रेशिओ काय होता?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि