HDFC मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹217.78; 5-वर्षाचे सीएजीआर 16.74% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹217.78 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, एका दिवसात 0.91% कमी होत आहे.
• ट्रेलिंग रिटर्न - एका वर्षात 1.03 %, तीन वर्षांमध्ये 15.18% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 16.74% सीएजीआर होते.
• लेटेस्ट फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹101,856 कोटी रुपयांचा एयूएम, 0.76% चा थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आणि किमान एसआयपी आणि लंपसम रक्कम ₹100 प्रत्येकी दर्शविली आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 8.37% वाटप होते, तर फेडरल बँक ही 3.98% सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 21 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन ₹217.78 वर समाप्त झाले, त्याचे NAV दिवसभर 0.91% कमी झाले. स्कीमचे प्रायमरी 5paisa NAV कार्ड स्पष्टपणे तारीख 21 ऑक्टोबर आहे, ज्यामुळे अचूक-तारीख आवश्यकता पूर्ण होते. याला मिड-कॅप इक्विटी फंड म्हणून वर्गीकृत केले जाते.

रिटर्न प्रोफाईलने कालावधी दरम्यान विविध परिणाम दाखवले आहेत. तीन वर्षांमध्ये 15.18% आणि पाच वर्षांमध्ये 16.74% च्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न -1.03% होता. हे आकडे 21 ऑक्टोबर पर्यंत ऐतिहासिक ट्रेलिंग रिटर्न आहेत आणि एनएव्हीमध्ये सिंगल-डे बदलापासून वेगळे आहेत.

फंड साईझ ₹101,856 कोटी वर प्रदर्शित करण्यात आली होती, ज्यात नवीनतम रिपोर्ट केलेले एयूएम ₹1 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.76 % होता, तर किमान SIP आणि किमान एक-वेळ इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर दाखवल्या गेल्या.

उघड केलेल्या पोर्टफोलिओचे एक लक्षणीय फीचर 8.37% टीआरईपीएस वाटप होते. टीआरईपीएस शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट किंवा लिक्विडिटी एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करते आणि इक्विटी होल्डिंग म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ नये. फेडरल बँक ही 3.98% सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी स्थिती होती, त्यानंतर AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.94%, मॅक्स फायनान्शियल 3.52% आणि Ipca प्रयोगशाळा 3.43% आहेत. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या प्रदर्शित एन्ट्रीज, पोर्टफोलिओच्या अंदाजे 23.24% आहेत.

पेजवरील नवीनतम रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 2.49 चा अल्फा, 4.66 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.85 चा बीटा आणि 0.65 चा शार्प रेशिओ नोंदविला आहे. असे उपाय पोर्टफोलिओच्या ऐतिहासिक वर्तनाचे वर्णन करतात आणि वर्तमान एनएव्ही मधून स्वतंत्रपणे मूल्यांकन केले पाहिजे.

एकत्रितपणे, 21 ऑक्टोबर डाटा कोणत्याही भविष्यातील कामगिरीशिवाय स्कीमच्या एनएव्ही, ऐतिहासिक रिटर्न रेकॉर्ड, साईझ, खर्च आणि वर्तमान उघड केलेल्या पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशनचा स्नॅपशॉट प्रदान करतो.