एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 5 ऑक्टोबर रोजी ₹155.16 पर्यंत; 5-वर्षाचे सीएजीआर 13.52% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹155.16 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.10% वाढ.
• एक वर्षाचा रिटर्न -3.55%, तीन वर्षाचा CAGR 9.67% वर आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 13.52% वर.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹41,891 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.79% आहे.
• TREPS हे 10.25% मध्ये सर्वात मोठे एकूण वाटप होते, तर फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे 3.71% मध्ये सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹155.16 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.10% वाढ झाली. ही स्कीम प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करते, ज्यामुळे त्याचा बहुतेक इक्विटी पोर्टफोलिओ लार्ज आणि मिड-कॅप श्रेणीबाहेर ठेवला जातो. 

एक वर्षाचा रिटर्न -3.55%. तीन वर्षांमध्ये, स्कीममध्ये 9.67% सीएजीआर रेकॉर्ड केले, तर पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 13.52% पर्यंत पोहोचले. पाच वर्षाच्या आकड्याने तीन वर्षाच्या संख्येपेक्षा 3.85 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाचे परिणाम 17.07 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले.

फंड साईझ अंदाजे ₹41,891 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.79% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 आहे. नवीनतम फंड प्रोफाईलमध्ये जवळपास 13 वर्षांचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड दिसून आला आहे.

उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 10.25% टीआरईपीएसचा वाटा होता आणि एकूण वाटप हे सर्वात मोठे होते. फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग आहे, जे 3.71% आहे, तर ॲस्टर DM हेल्थकेअर 3.56%, गॅब्रिएल इंडिया 3.25% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 3.09% आहे. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या प्रवेशांचे प्रतिनिधित्व 23.86 % आहे.

ऐतिहासिक बीटा 0.98 आणि शार्प रेशिओ 0.41 आहे. टीआरईपीएस हे सूचीबद्ध कंपनी होल्डिंग ऐवजी मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे, त्यामुळे फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स त्याच्या कमी टक्केवारी वजन असूनही सर्वात मोठी प्रकट इक्विटी स्थिती राहते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.