HDFC स्मॉल कॅप फंड 0.08% ते ₹160.59 पर्यंत वाढतो; टीआरईपीएस हे उघड केलेल्या वाटपाच्या 10.25% आहे

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.08% वाढला आणि ₹160.59 च्या NAV वर बंद झाला.
• त्याचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 15.52 % हे 10.61% च्या तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा 4.91 टक्के पॉईंट्स होते.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप होते, जे 10.25 % होते आणि टीआरईपीएस सह पाच सूचीबद्ध नोंदींनी एकत्रितपणे 23.86 % पर्यंत वाढ केली.
• या योजनेत ₹41,679 कोटींची मालमत्ता, 0.75% थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आणि SIP आणि एकरकमी गुंतवणूकीसाठी ₹100 किमान समान आहे.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹160.59 च्या NAV वर समाप्त झाला, दिवसासाठी 0.08% वाढ. त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न -0.18 % वर थोडे निगेटिव्ह होते, ज्यामुळे दीर्घ तीन वर्ष आणि पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये दुहेरी-अंकी वार्षिक रीडिंगसह स्पष्ट विपरीत निर्माण झाले. 

तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 10.61 % होता, तर पाच वर्षाचा नंबर 15.52 % होता. त्यामुळे पाच वर्षाच्या आकड्याला 4.91 टक्के पॉईंट्स जास्त राहतात. 0.18% एक वर्षाच्या रीडिंगच्या तुलनेत, फरक 15.70 टक्के पॉईंट्सवर खूपच विस्तृत होता.

टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप होते, जे 10.25% होते. फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स नंतर 3.71%, ॲस्टर DM हेल्थकेअर 3.56%, गॅब्रियल इंडिया 3.25% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 3.09% येथे. या पाच एन्ट्रीज एकूण 23.86 % आहेत. टीआरईपीएस वगळून, चार सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग्स एकत्रितपणे 13.61% साठी आहेत.

फंड साईझ ₹41,679 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.75% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. उघड केलेला एक्झिट लोड एका वर्षाच्या आत रिडेम्प्शनसाठी 1% होता, जो कालावधी संपल्यानंतर शून्य होतो.

रिस्क आकडेवारीत अल्फा 5.74, बीटा 0.98 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.04 दाखवले आहे. शार्प रेशिओ 0.41 होता. त्यामुळे 8 सप्टेंबरच्या आकडेवारीत दोन भिन्न टाइम-स्केल स्टोरीज आहेत: केवळ 0.08% ची दैनंदिन एनएव्ही वाढ आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न जो तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा जवळपास पाच टक्के अंक राहिला आहे. एक वर्षाचे वाचन, दरम्यान, थोडक्यात शून्यापेक्षा कमी होते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत; स्कीमशी संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.