एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹148.39; 1.60% कमी

मुख्य टेकअवे:

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹148.39 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.60% कमी झाले.
• मागील परतावा एका वर्षात -8.66 % होता, तीन वर्षांमध्ये 8.91% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 12.96% वार्षिक होता.
• या फंडाने ₹40,801 कोटी व्यवस्थापित केले आणि किमान SIP आणि ₹100 च्या लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसह 0.79% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ ठेवला.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 10.03% वाटप होते, तर फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते जे 3.68% होते.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹148.39 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 1.60% कमी झाले. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर रिफ्रेश केलेल्या प्रायमरी कार्डवर 8.91 % होते. 

योजनेच्या प्रदर्शित केलेल्या ऐतिहासिक रिटर्न प्रोफाईलमध्ये -8.66 % एक वर्षाचा रिटर्न, 8.91 % तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि 12.96 % पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न समाविष्ट आहे. नवीनतम एक वर्षाचा कालावधी नकारात्मक असतानाही पाच वर्षाचा आकडा तीन वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा जास्त राहिला.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹40,801 कोटी नोंदवली गेली, तर थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.79% आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये 10.03 % टीआरईपीएस दिसून आले, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे एकूण उघड केलेले वाटप बनते. टीआरईपीएस ही शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट किंवा लिक्विडिटी स्थिती आहे आणि इक्विटी स्टॉक म्हणून वर्गीकृत केली जाऊ नये. फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे 3.68% चे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते, त्यानंतर एस्टर DM हेल्थकेअर-संबंधित एक्स्पोजर 3.37%, गॅब्रिएल इंडिया 3.09% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 2.92% होते. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या एंट्रीज सुमारे 23.09% पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व करतात.

स्कीमच्या नवीनतम डिस्क्लोज्ड रिस्क रेशिओमध्ये 6.86 चा अल्फा, 5.08 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.96 चा बीटा आणि 0.34 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. असे उपाय मागील पोर्टफोलिओ वर्तनाचे वर्णन करतात आणि अंदाज म्हणून वाचू नये.

प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप धोरण म्हणून, ही योजना दैनंदिन एनएव्हीमध्ये लक्षणीय बदल अनुभवू शकते. ₹148.39 एनएव्ही हे मागील सेशन मधून कॅरी-फॉरवर्ड करण्याऐवजी 23 ऑक्टोबर मूल्यांकन तारखेसाठी प्रदर्शित केलेले अचूक मूल्य आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.