आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.79 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. त्याचे रिटर्न, एयूएम, खर्चाचे रेशिओ आणि प्रमुख होल्डिंग्स तपासा.

वरदा खाडे - 0 मिनिटांचे वाचन

अंतिम अपडेट: 5 ऑक्टोबर 2026 - 12:13 pm

मुख्य टेकअवे:

  • आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 0.66% घटल्यानंतर 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.79 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले.
  • एक वर्षाचा रिटर्न -3.25%, तीन वर्षाचा CAGR 12.27% वर आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.62% वर.
  • फंड साईझ अंदाजे ₹38,338 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.91% आहे.
  • HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 8.56% आहे.

 

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.79 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मागील मूल्यांकनातून 0.66% घट झाली. कॉर्पोरेट पुनर्रचना, पॉलिसी किंवा नियामक बदल आणि तात्पुरते अद्वितीय आव्हानांमधून जाणाऱ्या कंपन्या यासारख्या विशेष परिस्थितींमुळे उद्भवणाऱ्या संधींवर या योजनेचे नमूद इन्व्हेस्टमेंट उद्दिष्ट केंद्र आहे. 

नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न -3.25 %. तीन वर्षाचा सीएजीआर 12.27 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.62 % पर्यंत पोहोचला. पाच वर्षाच्या नंबरने तीन वर्षाच्या रिटर्नवर 3.35 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाची आकडेवारी 18.87 टक्के पॉईंट्सने ओलांडली. फरक हे अधोरेखित करते की ट्रेलिंग परिणाम मापन कालावधीनुसार कसे बदलू शकतात.

ही स्कीम अंदाजे ₹38,338 कोटी व्यवस्थापित केली आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.91 % आहे. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती, तर किमान लंपसम खरेदी ₹5,000 होती. नवीन प्रोफाईलमध्ये सात वर्षांचे फंड वय दिसून आले आहे.

HDFC बँकेची सर्वात मोठी खासगी क्षेत्रातील बँक 8.56%, तर ICICI बँक 5.87%, Axis Bank 5.16%, Infosys 4.89% आणि जीवन इन्श्युरन्स कॉर्पोरेशन 4.25% आहे. एकत्रितपणे, या पाच पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 28.73% प्रतिनिधित्व करतात. ऐतिहासिक बीटा 0.80 होता, तर शार्प रेशिओ 0.85 होता. दोन्ही मेट्रिक्स मागील पोर्टफोलिओ वर्तनाचे वर्णन करतात आणि भविष्यातील रिस्क किंवा रिटर्नचा अंदाज म्हणून वाचू नये.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

1 ऑक्टोबर 2026 रोजी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?  

पाच वर्षाचा सीएजीआर किती होता? 

सर्वात मोठी डिस्क्लोज्ड होल्डिंग काय होती?  

योग्य म्युच्युअल फंडसह वाढ अनलॉक करा!
तुमच्या ध्येयांनुसार तयार केलेले टॉप-परफॉर्मिंग म्युच्युअल फंड पाहा.
  •  0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
  •  क्युरेटेड फंड लिस्ट
  •  4000+ MF स्कीम
  •  सहजपणे SIP सुरू करा
+91
''
 
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही आमच्या अटी व शर्ती* सह सहमत आहात
मोबाईल नंबर संबंधित
किंवा
 
hero_form

अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

मोफत डिमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचे पहिले लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.

+91

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही सर्व अटी व शर्ती* सह सहमत आहात

footer_form