आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹39.06; लाभ 1.59%
वीणा लेथ
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 4 नोव्हेंबर 2026 - 11:39 am
मुख्य टेकअवे
- आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹39.06 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, 1.59% वाढले.
- या योजनेत 14.02 % चा तीन वर्षाचा CAGR, 16.11 % चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि -3.77 % चा एक वर्षाचा रिटर्न प्रदर्शित केला आहे.
- नवीनतम फंड स्नॅपशॉटमध्ये एयूएम मध्ये ₹36,469 कोटी आणि थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर 0.94% आहे.
- HDFC बँकेची 9.00 टक्के तर ICICI बँक 5.61 टक्के तर Axis Bankची 5.12 टक्के हिस्सेदारी आहे.
ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नोव्हेंबर 2026 साठी ₹39.06 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.59% वाढ. 5paisa वर प्रदर्शित तीन वर्षाचा CAGR 14.02 % होता. त्याचा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 16.11 % होता, तर एक वर्षाचा रिटर्न -3.77 % होता.
नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹36,469 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.94 % होता, तर किमान SIP ₹100 होती आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.
HDFC बँकेची 9.00 टक्के हिस्सेदारी होती. ICICI बँक 5.61%, अॅक्सिस बँक 5.12%, Infosys 4.51% आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 4.22% साठी योगदान देत आहे. एकत्रितपणे, या पाच पोझिशन्स प्रदर्शित पोर्टफोलिओच्या 28.46% प्रतिनिधित्व करतात.
नवीनतम रिस्क उपायांमध्ये 3.40 चा अल्फा, 3.78 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.80 चा बीटा आणि 0.58 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.
ही स्कीम संधी-उन्मुख दृष्टीकोनाचे अनुसरण करते आणि त्याचे नमूद उद्दीष्ट म्हणजे कॉर्पोरेट पुनर्रचना, पॉलिसी किंवा नियामक घडामोडी आणि तात्पुरते कंपनी-विशिष्ट आव्हाने यासारख्या विशेष परिस्थितीद्वारे तयार केलेल्या संधींचा संदर्भ आहे. त्यामुळे परिस्थिती आणि वाटप बदलत असताना त्याची पोर्टफोलिओ रचना विकसित होऊ शकते.
₹39.06 चे व्हेरिफाईड NAV विशेषत: 3 नोव्हेंबर 2026 शी संबंधित आहे. सहाय्यक रिटर्न, होल्डिंग्स आणि रिस्क आकडे ऐतिहासिक किंवा वर्तमान पोर्टफोलिओ संदर्भ प्रदान करतात, परंतु पुढील एनएव्ही हालचाली किंवा भविष्यातील रिटर्नचे संकेत म्हणून कोणत्याही गोष्टीचा अर्थ लावला जाऊ नये.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
3 नोव्हेंबर 2026 रोजी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे रिटर्न किती होते?
सर्वात मोठी डिस्क्लोज्ड होल्डिंग कोणती होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.