आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹40.5600 पर्यंत वाढ; पाच वर्षाचा रिटर्न 16.70% वर

मुख्य टेकअवे

• आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹40.5600 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, दिवसासाठी 1.17% वाढ झाली.
• नवीनतम सहाय्यक स्नॅपशॉटमध्ये तीन वर्षाचा सीएजीआर 14.98 % आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 16.70 % दर्शविला आहे.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹36,469 कोटी आहेत, ज्यात 0.92% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.
• HDFC बँकेची 9.00 टक्के हिस्सेदारी होती, तर ICICI बँक आणि Axis Bank या कंपन्यांचे शेअर्स सर्वाधिक होते.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹40.5600 चा अचूक एनएव्ही रेकॉर्ड केला, परवानगी असलेले मूल्य संशोधन डायरेक्ट प्लॅन पेज मूल्यांकन दिवसासाठी 1.17% वाढ दाखवत आहे. सोर्सद्वारे प्रदर्शित केल्याप्रमाणे चार दशांश एनएव्ही राखून ठेवण्यात आले आहे.

नवीनतम सहाय्यक 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये अंदाजे ₹36,469 कोटी ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट आणि 0.92% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला. त्याच्या प्रदर्शित ऐतिहासिक कामगिरीमध्ये -0.79 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 14.98 % चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 16.70% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न समाविष्ट आहे.

उपलब्ध पोर्टफोलिओ डाटाने एच डी एफ सी बँक 9.00 % सर्वात मोठी प्रकट स्थिती म्हणून दाखवली. ICICI बँक 5.61%, अॅक्सिस बँक 5.12%, Infosys 4.51% आणि भारतीय जीवन विमा निगम 4.22% प्रतिनिधित्व करते. एकत्रितपणे, या पाच उघड केलेल्या होल्डिंग्स पोर्टफोलिओच्या 28.46% आहेत. कॉन्सन्ट्रेशन कॅल्क्युलेशन केवळ पाच सूचीबद्ध पोझिशन्सचा वापर करते आणि याचा अर्थ असा नाही की ते संपूर्ण इक्विटी अलोकेशनचे प्रतिनिधित्व करतात.

नवीनतम सहाय्यक स्नॅपशॉटमध्ये रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 3.40 चा अल्फा, 0.80 चा बीटा आणि 3.78 चा स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती आणि किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती.

ही स्कीम संधी-अभिमुख इक्विटी धोरणाचे अनुसरण करते आणि फंडच्या इन्व्हेस्टमेंट मँडेटवर आधारित सेक्टर आणि कंपन्यांमध्ये कॅपिटल वाटप करू शकते. ₹40.5600 चे एनएव्ही विशेषत: 6 नोव्हेंबर 2026 साठी त्याचे युनिट मूल्य दर्शविते. मागील रिटर्नचे आकडे आणि पोर्टफोलिओचे वजन मागील कामगिरी आणि वर्तमान रचनेवर संदर्भ प्रदान करतात, परंतु ते भविष्यातील रिटर्नचे परिणाम स्थापित करत नाहीत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.