आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹38.02; पाच वर्षाचा सीएजीआर 15.42% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹38.02 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, 0.71% कमी झाले.
• प्रदर्शित एक वर्षाचा रिटर्न -3.38 % होता, ज्यात 12.92 % आणि 15.42 % च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या कॅगर्सचा समावेश होता.
• नवीन स्नॅपशॉटमध्ये ₹38,338 कोटींची मालमत्ता आणि 0.94% खर्चाचे गुणोत्तर दिसून आले आहे, एच डी एफ सी बँकेतील सर्वात मोठे उघड केलेले इक्विटी होल्डिंग 8.56% आहे.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹38.02 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. प्राथमिक कार्डमध्ये दररोज 0.71% घसरण नोंदवली आहे. स्त्रोत "ICICI Pru" नावाचा संक्षिप्त वापर करते, परंतु हा लेख पडताळणीच्या थेट वाढीच्या पर्यायासाठी संपूर्ण सामान्य योजनेचे नाव सातत्याने राखून ठेवतो. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स 

कॉर्पोरेट पुनर्रचना, पॉलिसी किंवा नियामक बदल आणि तात्पुरत्या कंपनी-विशिष्ट आव्हानांसह विशेष परिस्थितींमुळे उद्भवणाऱ्या संधींवर त्याचा नमूद दृष्टीकोन केंद्र आहे. या परिस्थिती रिटर्नसाठी टाइमटेबल स्थापित करण्याऐवजी इन्व्हेस्टमेंट प्रोसेसचे वर्णन करतात. कॉर्पोरेट इव्हेंटचे अस्तित्व नंतरच्या दैनंदिन एनएव्ही हालचालीची दिशा निर्धारित करत नाही. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स

HDFC बँक 8.56%, ICICI बँक 5.87%, Axis Bank 5.16%, Infosys 4.89% आणि लाईफ इन्श्युरन्स कॉर्पोरेशन 4.25% या शेअरमध्ये समावेश आहे. एकत्रितपणे, या पोझिशन्सचे प्रतिनिधित्व 28.73% आहे. केवळ तीन नावे असलेल्या बँकांमध्ये 19.59% आहे, परंतु ते कॅल्क्युलेशन संपूर्ण बँकिंग-सेक्टर वाटप नाही.

निवडलेल्या होल्डिंग्समध्ये कॉन्सन्ट्रेशन वॅल्यूएशन-डे परिणाम स्पष्ट न करता प्रदर्शित पोर्टफोलिओचे वर्णन करण्यास मदत करते. उर्वरित ठिकाणी अतिरिक्त एक्सपोजर असू शकतात ज्यांचे परिणाम पाच-प्रवेश यादीमधून अनुपलब्ध आहेत. कंपनीचे वजन हे देखील उघड करत नाही की त्याचे शेअर्स विनंती केलेल्या तारखेला वाढले किंवा कमी झाले किंवा ट्रेडिंगने त्याच्या योगदानावर कसा परिणाम केला.

ऐतिहासिक टेबल रिपोर्ट - एका वर्षात 3.38 %, तीन वर्षाचा सीएजीआर 12.92 % आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 15.42%. दीर्घ वार्षिक कालावधी 2.50 टक्क्यांनी कमी झाला. त्या विंडोजमध्ये वेगवेगळे प्रारंभिक मूल्यांकन असतात, त्यामुळे त्यांचा फरक स्वतंत्र दोन वर्षांच्या इंटरवल दरम्यान कमावलेला रिटर्न म्हणून मानला जाऊ शकत नाही.

मालमत्ता ₹38,338 कोटी वर प्रदर्शित केली गेली, ज्यात 0.94% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम ₹100 आणि ₹5,000 आहे. हे सहाय्यक क्षेत्र आणि पोर्टफोलिओ वजन उपलब्ध स्नॅपशॉट म्हणून रिपोर्ट केले जातात, ज्याचा अर्थ असा नाही की अचूक एनएव्ही मूल्यांकन तारखेला सर्व स्वतंत्रपणे मोजले गेले होते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.