ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड NAV ₹39.6400 आहे; टॉप पाच होल्डिंग्स 27.35 % पर्यंत बनवतात

मुख्य टेकअवे

• आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ मध्ये 8 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹39.6400 चा एनएव्ही होता, तर अचूक समान तारखेच्या दैनंदिन टक्केवारी बदलाची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली गेली नाही.
• पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 8 सप्टेंबर पर्यंत 18.78 % होता, तर नवीनतम प्रदर्शित तीन वर्षाचा आकडा 14.61% होता.
• HDFC बँक, ICICI बँक, Infosys, अॅक्सिस बँक आणि Reliance इंडस्ट्रीज विलीनीकरणात 27.35 टक्के हिस्सा राहणार आहे.
• योजनेत ₹38,299 कोटींची मालमत्ता, 0.61% डायरेक्ट प्लॅन खर्चाचा रेशिओ, ₹100 SIP किमान आणि ₹5,000 एकरकमी किमान रक्कम उपलब्ध आहे.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 सप्टेंबर 2026 साठी ₹39.6400 चा एनएव्ही रिपोर्ट केला. परवानगी असलेले फॉलबॅक सोर्स प्राथमिक वैयक्तिक पेजने वापरण्यायोग्य अपडेट केलेले रीडिंग प्रदान न केल्यानंतर अचूक विनंती-तारीखचे एनएव्ही घेऊन आले. त्याचे जुने -0.70% दैनंदिन बदल 7 सप्टेंबर सोबत जोडले गेले होते, जेणेकरून 8 सप्टेंबर हालचाली म्हणून टक्केवारी सादर केली गेली नाही. 

8 सप्टेंबर पर्यंत पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 18.78 % होता. नवीनतम प्रदर्शित तीन वर्षाचा रिटर्न 14.61 % होता. ते आकडे तीन वर्षाच्या नंबरपेक्षा 4.17 टक्के पॉईंट्स दीर्घ-कालावधी रिटर्न करतात, तथापि दोन रीडिंग्स स्त्रोताच्या विविध तारखेच्या भागात प्रदर्शित केले गेले होते आणि त्या रिपोर्टिंगमधील फरक लक्षात घेऊन त्याचा अर्थ लावला पाहिजे.

HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 8.28% आहे. ICICI बँक 5.80%, इन्फोसिस 4.88%, Axis Bank 4.77% आणि Reliance इंडस्ट्रीज 3.62% ला अनुसरण करते. एकत्रितपणे, पाच पोझिशन्सची संख्या 27.35% आहे. केवळ दोन सर्वात मोठ्या बँकिंग पोझिशन्सने 14.08% योगदान दिले आहे.

स्कीम स्तरावरील ताज्या आकडेवारीनुसार ₹38,299 कोटी रुपयांची मालमत्ता आणि थेट योजनेच्या खर्चाचा रेशिओ 0.61% इतका आहे. SIP किमान ₹100 होते, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती. यामुळे SIP सुरू होणाऱ्या रकमेच्या 50 पट लंपसम थ्रेशोल्ड होते. 365 दिवसांच्या आत रिडेम्पशनसाठी 1 % एक्झिट लोड नमूद केला गेला.

ही स्कीम जानेवारी 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, त्यामुळे त्यात वर नमूद केलेल्या पाच वर्षाच्या रिटर्नसाठी पुरेसा रेकॉर्ड आहे. 8 सप्टेंबर रोजी त्याचे संख्यात्मक प्रोफाइलमध्ये अचूकपणे रिपोर्ट केलेले एनएव्ही, पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 19% जवळ आहे आणि एक पोर्टफोलिओ ज्यामध्ये पाच सर्वात मोठे उघड केलेले इक्विटी होल्डिंग्स एका तिमाहीत मालमत्तेवर थोडेसे अधिक बनवतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत; स्कीमशी संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.