आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹40.69; पाच वर्षाचा सीएजीआर 16.96% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹40.69 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसासाठी 0.32% वाढ झाली.
• त्याचे ऐतिहासिक तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे CAGR अनुक्रमे 15.24 % आणि 16.96 % होते, एका वर्षाच्या रिटर्न 0.77% च्या तुलनेत.
• या फंडाने 0.92% खर्चाच्या गुणोत्तरासह ₹36,469 कोटी व्यवस्थापित केले आणि HDFC बँक ही 8.77% इतकी सर्वात मोठी घोषित इक्विटी होल्डिंग होती.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹40.69 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. अपडेटेड प्रायमरी NAV कार्डमध्ये 0.32 % ची एक-दिवसीय वाढ दिसून आली.

ही स्कीम संधी-अभिमुख इक्विटी धोरणाचे अनुसरण करते, ज्यामध्ये कॉर्पोरेट घडामोडी, बदलत्या बिझनेस परिस्थिती आणि इतर ओळखण्यायोग्य मार्केट संधी यामुळे उद्भवणाऱ्या इन्व्हेस्टमेंटच्या परिस्थितीचा समावेश होतो.

मागील रिटर्नमध्ये 0.77 % चा एक वर्षाचा लाभ प्रदर्शित केला आहे. तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.24 % होता आणि संबंधित पाच वर्षाचा सीएजीआर 16.96 % पर्यंत पोहोचला.

दीर्घकालीन वार्षिक आकडेवारीशी तुलनात्मकरित्या एक वर्षाचा रिटर्न विपरीत आहे. प्रत्येक स्वतंत्र होल्डिंग कालावधीमध्ये कामगिरीचे प्रतिनिधित्व करते आणि त्याचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन केले पाहिजे.

पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये एच डी एफ सी बँक ही सर्वात मोठी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग असल्याचे दर्शविले आहे, जी ॲसेटच्या 8.77% आहे. ICICI बँक 5.92% अनुसरण करते, Axis Bank अकाउंटिंग 5.07% आहे.

टीआरईपीएसने 4.73% अल्पकालीन मनी मार्केट वाटप म्हणून प्रतिनिधित्व केले, तर Infosysकडे उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 4.19% हिस्सा आहे.

बँकिंग शेअर्समध्ये सर्वात मोठी घसरण झाली आहे. त्यांची एकत्रित उपस्थिती कायमस्वरुपी वाटप आवश्यकतेपेक्षा दृश्यमान पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटचे वर्णन करते.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹36,469 कोटी आहे, तर थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.92% होता. या योजनेत किमान ₹100 SIP इन्व्हेस्टमेंट आणि किमान ₹5,000 लंपसम रक्कम प्रदर्शित केली आहे.

ऐतिहासिक जोखीम उपायांमध्ये 3.57 चा अल्फा, 0.80 चा बीटा, 3.73 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.60 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

12 महिन्यांच्या आत पात्र रिडेम्पशन किंवा स्विचसाठी उघड केलेला एक्झिट लोड 1% होता, त्या कालावधीनंतर कोणताही एक्झिट लोड नाही.

स्कीमचे एनएव्ही फंड-लेव्हल खर्च आणि ॲडजस्टमेंट नंतर त्याचे एकत्रित पोर्टफोलिओ मूल्यांकन दर्शविते. वैयक्तिक होल्डिंग्स मधील हालचाली युनिट मूल्यातील समान बदलांमध्ये अनुवाद करणे आवश्यक नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.