आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.89 पर्यंत वाढ; 5-वर्षाचे सीएजीआर 15.39% वर

मुख्य टेकअवे

• आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.89 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 1.20% वाढ.
• मागील रिटर्न एका वर्षात 3.86 % होते, 13.07 % तीन वर्षांपेक्षा जास्त वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 15.39% वार्षिक.
• फंड-साईझ डिस्प्लेमध्ये ₹38,338 कोटी आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.94% दिसून आला, ज्यात एच डी एफ सी बँकचे प्रकटीकरण केलेल्या होल्डिंग्सच्या 9.00% आहे.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.89 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, जो दैनंदिन 1.20% वाढ दर्शवितो. 

हा फंड कॉर्पोरेट पुनर्रचना, पॉलिसी बदल आणि तात्पुरते कंपनी-विशिष्ट परिस्थिती यासारख्या विशेष परिस्थितीशी लिंक केलेल्या इन्व्हेस्टमेंटसह संधी-उन्मुख इक्विटी धोरणाचे अनुसरण करतो.

त्यामुळे त्याचा इन्व्हेस्टमेंट दृष्टीकोन विशेषत: विशिष्ट मार्केट-कॅप सेगमेंटद्वारे परिभाषित स्कीमपेक्षा भिन्न आहे.

एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न -3.86 % होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 13.07 % होता. पाच वर्षांपेक्षा जास्त, वार्षिक रिटर्न 15.39 % पर्यंत पोहोचला.

पाच वर्षाचे मोजमाप तीन वर्षाच्या आकड्याला 2.32 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. हे दीर्घ-कालावधीचे स्टॅटिस्टिक्स पॉझिटिव्ह डेली एनएव्ही मूव्हमेंटपेक्षा वेगळे आहेत.

नवीनतम फंड-साईझ स्नॅपशॉटमध्ये 0.94% च्या थेट वाढीच्या खर्चाच्या गुणोत्तरासह ₹38,338 कोटींची मालमत्ता दर्शविली आहे.

किमान SIP आणि लंपसम रक्कम अनुक्रमे ₹100 आणि ₹5,000 येथे प्रदर्शित करण्यात आली.

HDFC बँकेची 9.00 टक्के इतकी सर्वात मोठी हिस्सेदारी आहे. ICICI बँक 5.61%, अॅक्सिस बँक 5.12%, Infosys 4.51% आणि जीवन विमा निगम 4.22% अनुसरण करते.

एकत्रितपणे, पोर्टफोलिओच्या 28.46% साठी पाच प्रदर्शित इन्व्हेस्टमेंट आहेत.

ऐतिहासिक बीटा 0.80 होता, तर शार्प रेशिओ 0.58 होता. फंडची मोजलेली मार्केट संवेदनशीलता त्याच्या इन्व्हेस्टमेंट मिश्रण आणि ऐतिहासिक मोजमाप कालावधीद्वारे प्रभावित होते.

एनएव्ही अपडेट प्रति युनिट पोर्टफोलिओचे निव्वळ मूल्य दर्शविते आणि कोणत्याही एका कंपनीच्या कामगिरीचे मोजमाप म्हणून त्याचा अर्थ काढू नये.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.