आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹39.0300 पर्यंत खाली

मुख्य टेकअवे

• स्कीमचे एनएव्ही 9 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.96 % ते ₹39.0300 पर्यंत कमी झाले.
• त्याचे नवीनतम तीन वर्षाचे सीएजीआर अंदाजे 13.76 % होते, अलीकडील पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 18.78 % होते.
• फंड साईझ जवळपास ₹38,299 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.61% आहे.
• HDFC बँक, ICICI बँक, Infosys, अॅक्सिस बँक आणि Reliance इंडस्ट्रीज विलीनीकरणात 27.35 टक्के हिस्सेदारी नोंदविली गेली.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ चा एनएव्ही 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹39.0300 होता. नवीनतम दिवशी मूल्य 0.96% कमी झाले. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर अंदाजे 13.76 % होते, ज्यामुळे 9 सप्टेंबर मूल्यांकन एका दिवसाच्या हालचालीच्या पलीकडे दीर्घकालीन परफॉर्मन्स रेफरन्स देते. 

अलीकडील पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 18.78 % होता. हे नवीनतम तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा जवळपास पाच टक्के पॉईंट्स होते. फरक विशिष्ट मोजमाप खिडक्यामध्ये उद्भवतो आणि याचा अर्थ असा नाही की एक रेट दुसऱ्या कालावधीमध्ये राहील.

या योजनेंतर्गत सुमारे ₹38,299 कोटी रुपयांची मालमत्ता व्यवस्थापित केली आहे. त्याचा थेट प्लॅन खर्चाचा रेशिओ 0.61 % होता. SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 पासून सुरू होऊ शकते, तर लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसाठी नमूद केलेले किमान ₹5,000 होते, ज्यामुळे दोन प्रवेश मार्गांमध्ये स्पष्ट फरक निर्माण होतो.

HDFC बँक, ICICI बँक, Infosys, अॅक्सिस बँक आणि Reliance इंडस्ट्रीज या शेअरमध्ये पाचव्या स्थानी आहेत. एकत्रितपणे ते 27.35% मालमत्तेचे प्रतिनिधित्व करतात. उर्वरित 72.65% इतर सिक्युरिटीज आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये वितरित केले गेले.

ही स्कीम सेक्टरच्या निश्चित भारांक ट्रॅक करण्याऐवजी संधी-ओरिएंटेड इक्विटी धोरणाचे अनुसरण करते. पोर्टफोलिओची रचना परिणामी अशा क्षेत्रांना प्रतिबिंबित करू शकते जिथे इन्व्हेस्टमेंट फ्रेमवर्क कंपनीला ओळखते - किंवा विशिष्ट वेळी मार्केट-विशिष्ट संधी. अशा स्थिती बदलू शकतात आणि संबंधित रिपोर्टिंग कालावधीसाठी लागू पोर्टफोलिओ डाटामधून मूल्यांकन केले पाहिजे.

नवीनतम दैनंदिन घसरण त्या व्यापक रेकॉर्डमध्ये केवळ एकच निरीक्षण आहे. फंड, एनएव्ही, वार्षिक रिटर्न कालावधी, ॲसेट साईझ, खर्च आणि पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन च्या संख्या-नेतृत्वाच्या रीडिंगसाठी प्रत्येक स्कीमच्या भिन्न घटकाचे वर्णन करते आणि त्याला इंटरचेंजेबल इंडिकेटर्स म्हणून मानले जाऊ नये.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.