आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹41.12; 5-वर्षाचे सीएजीआर 17.03% मध्ये
इंद्रशिष मित्र
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 12 नोव्हेंबर 2026 - 11:14 am
मुख्य टेकअवे
- आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹41.12 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, 1.06% वाढले.
- त्याचे ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्षात 1.21%, तीन वर्षांमध्ये 15.61% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 17.03% सीएजीआर होते.
- फंड साईझ ₹36,469 कोटी आहे, 0.92% खर्चाचा रेशिओ, ₹100 किमान SIP आणि ₹5,000 किमान लंपसम सह.
- एच डी एफ सी बँक ही सर्वात मोठी 8.77% होल्डिंग होती, तर टीआरईपीएसचा मनी-मार्केट पोझिशन म्हणून 4.73% स्वतंत्रपणे होता.
ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड थेट वाढ 11 नोव्हेंबर 2026 साठी ₹41.12 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. प्राथमिक कार्डमध्ये मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.06% वाढ आणि तीन वर्षाचा CAGR 15.61% दाखवला आहे. फंड साईझ ₹36,469 कोटी होती, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.92% होता. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम अनुक्रमे ₹100 आणि ₹5,000 होती.
मागील रिटर्न पॅनेलने एका वर्षात 1.21% दाखवले, तीन वर्षांमध्ये 15.61% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 17.03% वार्षिक. प्रदर्शित कमाल-कालावधी रिटर्न 19.80 होता. एक वर्षाचा नंबर दीर्घ-कालावधी कॅगर्सपेक्षा लक्षणीयरित्या कमी होता, निवडलेल्या वेळेच्या क्षितीनुसार मागील कामगिरीतील बदल स्पष्ट करतो.
HDFC बँकेची 8.77 टक्के तर ICICI बँक 5.92 टक्के तर Axis Bankची 5.07 टक्के हिस्सेदारी आहे. टीआरईपीएसचा वाटा 4.73 % आहे आणि इक्विटी स्टॉक ऐवजी मनी-मार्केट एक्सपोजर म्हणून विचारात घेतले पाहिजे. इन्फोसिसचे प्रतिनिधित्व आणखी 4.19 %. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या प्रदर्शित एंट्री, पोर्टफोलिओच्या 28.68% प्रतिनिधित्व करतात.
पेजच्या रिस्क उपायांमध्ये अल्फा 3.57, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 3.73, बीटा 0.80 आणि शार्प रेशिओ 0.60 होता. ही स्कीम निवडक बाजार आणि कंपनी-विशिष्ट परिस्थितींमुळे उद्भवणाऱ्या इन्व्हेस्टमेंट संधींबाबत तयार केली गेली आहे. त्याचे ₹41.12 एनएव्ही लागू खर्चानंतर 11 नोव्हेंबरसाठी पोर्टफोलिओचे एकूण मूल्यांकन दर्शविते. ऐतिहासिक कामगिरी, पोर्टफोलिओ वजन आणि जोखीम आकडेवारी वास्तविक संदर्भ प्रदान करतात परंतु एनएव्ही नंतर कसे पुढे जाईल हे सूचित करत नाही.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
11 नोव्हेंबर 2026 रोजी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे रिटर्न किती होते?
त्याचे सर्वात मोठे इक्विटी होल्डिंग कोणते होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.