आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर रोजी ₹38.9400 पर्यंत; 5-वर्षाचे सीएजीआर 18.17% वर

मुख्य टेकअवे

• ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.26% ते ₹38.9400 पर्यंत कमी झाले.
• लेटेस्ट सपोर्टिंग रिटर्न डाटामध्ये 0.67 % एक वर्षाचा रिटर्न, 13.76 % तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 18.17 % पाच वर्षाचा सीएजीआर दाखवला आहे.
• फंड साईझ अंदाजे ₹38,299 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.91% होता.
• HDFC बँक आणि ICICI बँक एकत्रितपणे 14.43% प्रतिनिधित्व करतात, तर पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या होल्डिंग्समध्ये 28.73% आहे.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.26% घटून ₹38.9400 झाला. नवीनतम उपलब्ध सपोर्टिंग परफॉर्मन्स डाटाने त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न 0.67% वर ठेवले. तीन वर्षांमध्ये, वार्षिक रिटर्न 13.76% वर लक्षणीयरित्या जास्त होता.

पाच वर्षाचे सीएजीआर तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा 18.17 %, 4.41 टक्के पॉईंट्स होते. नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नच्या तुलनेत, फरक 17.50 टक्के पॉईंट्सपर्यंत वाढला. प्रत्येक रिटर्न कालावधी भिन्न एनएव्हीपासून सुरू होतो आणि त्यामुळे एकसमान रिटर्न ट्रॅजेक्टरीचे प्रतिनिधित्व करण्याऐवजी स्वत:च्या मार्केट स्थितीचा सेट कॅप्चर करतो.

नवीनतम उपलब्ध योजनेच्या स्नॅपशॉटने निधी आकार अंदाजे ₹38,299 कोटी ठेवला आणि थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.91% आहे. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती. हे सहाय्यक क्षेत्र दैनंदिन NAV पेक्षा भिन्न शेड्यूलवर अपडेट करू शकतात.

HDFC बँकेची पोर्टफोलिओ स्थिती 8.56 टक्के असून ICICI बँक 5.87 टक्के आहे. एकत्रितपणे, दोघांचे प्रतिनिधित्व 14.43 %. अॅक्सिस बँकेचे 5.16 टक्के, Infosys 4.89 टक्के आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन 4.25 टक्के आहे. सर्व पाच पोझिशन्स मध्ये, एकत्रित वजन 28.73 % पर्यंत पोहोचले.

ऐतिहासिक रिस्क रीडिंगमध्ये 0.80 बीटा आणि 3.67 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. अल्फा 4.56 आहे आणि शार्प रेशिओ 0.85 आहे. एक्झिट लोड 1% वर सूचीबद्ध करण्यात आला होता जिथे रिडीम केलेली किंवा स्विच केलेली रक्कम 12 महिन्यांपर्यंत इन्व्हेस्ट करण्यात आली होती, त्यानंतर त्या कालावधीच्या पलीकडे शून्य लोड होतो.