आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹41.27; 5-वर्षाचे सीएजीआर 17.02% मध्ये
अंतिम अपडेट: 13 नोव्हेंबर 2026 - 11:58 am
मुख्य टेकअवे
- आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड थेट वाढ 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹41.27 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, ज्यामुळे 0.36% वाढले.
- योजनेचे एक वर्षाचे रिटर्न 0.68% होते, तर त्याचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे कॅगर्स 15.74% आणि 17.02% होते.
- HDFC बँक 8.77% मध्ये सर्वात मोठी उघड स्थिती होती आणि टीआरईपीएस स्वतंत्र 4.73% लिक्विडिटी वाटपाचे प्रतिनिधित्व करते.
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 12 नोव्हेंबर 2026 साठी ₹41.27 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. प्राथमिक एनएव्ही कार्डमध्ये 0.36 % एक-दिवसीय वाढ, 15.74 % चा तीन वर्षाचा सीएजीआर, ₹36,469 कोटीचा फंड साईझ आणि 0.92% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला. किमान SIP रक्कम ₹100 होती आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.
लेटेस्ट परफॉर्मन्स सेक्शनमध्ये 0.68% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 15.74% चा तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 17.02% चा पाच वर्षाचा सीएजीआर दिसून आला आहे. रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 3.57 चा अल्फा, 3.73 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.80 चा बीटा आणि 0.60 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.
HDFC बँकेची 8.77 टक्के तर ICICI बँक 5.92 टक्के तर Axis Bankची 5.07 टक्के हिस्सेदारी आहे. टीआरईपीएसचा वाटा 4.73% होता, जे इक्विटी स्टॉक ऐवजी शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करते. इन्फोसिसने 4.19 टक्के पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व केले आहे.
ही स्कीम सेक्टोरल/थीमॅटिक कॅटेगरीमध्ये 5paisa द्वारे सादर केली जाते आणि त्याचे पोर्टफोलिओ रचना बदलू शकते कारण फंड मॅनेजर नमूद इन्व्हेस्टमेंट मँडेट लागू करतो. दैनंदिन एनएव्ही बदल एका मूल्यांकन कालावधीत हालचाली मोजते, तर तीन आणि पाच वर्षांच्या आकडेवारी वार्षिक ऐतिहासिक रिटर्न आहेत. ₹41.27 विनंती केलेल्या मूल्यांकन तारखेसाठी विशेषत: एनएव्हीची पडताळणी केली गेली आहे आणि मागील दिवसाच्या मूल्यापासून अनुमान केले गेले नाही.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
1. 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी एनएव्ही काय होते?
2. तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे रिटर्न किती होते?
3. सर्वात मोठी डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलिओ होल्डिंग काय होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
