आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.78 पर्यंत; 5-वर्षाचे सीएजीआर 15.07% वर

मुख्य टेकअवे

• आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.78 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, 0.29% कमी झाले.
• या योजनेचा ऐतिहासिक एक वर्षाचा रिटर्न -4.64 % होता, ज्यात तीन आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.27 % आणि 15.07 % आहे.
• नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये ₹38,338 कोटींची मालमत्ता आणि 0.94% खर्चाचे गुणोत्तर दिसून आले आहे, एच डी एफ सी बँक उघड केलेल्या होल्डिंग्सच्या 9.00% चे प्रतिनिधित्व करते.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 12 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन दिवशी ₹37.78 च्या एनएव्हीसह समाप्त झाले, ज्यात 0.29% ची दैनंदिन घसरण नोंदवली गेली. 

ही स्कीम संधी-उन्मुख इक्विटी धोरणाचे अनुसरण करते. त्याच्या नमूद इन्व्हेस्टमेंट मँडेटमध्ये कॉर्पोरेट पुनर्रचना, सरकारी पॉलिसी बदल, नियामक विकास आणि तात्पुरत्या कंपनी-विशिष्ट आव्हानांमुळे उद्भवणाऱ्या विशेष परिस्थितीचा समावेश होतो.

हे पूर्णपणे कंपनीच्या मार्केट कॅपिटलायझेशनद्वारे निर्धारित इन्व्हेस्टमेंट पद्धतीपेक्षा भिन्न आहे.

परफॉर्मन्स फ्रंटवर, या स्कीमने -4.64% चा एक वर्षाचा ऐतिहासिक रिटर्न रिपोर्ट केला आहे. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 12.27 % होते, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.07 % होता.

व्यवस्थापनाखाली नुकतीच उघडलेली मालमत्ता ₹38,338 कोटी रुपये होती. ₹100 च्या किमान SIP आवश्यकता आणि ₹5,000 च्या किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसह थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.94% होता.

HDFC बँकेची 9.00 टक्के हिस्सेदारी होती. ICICI बँक 5.61%, अॅक्सिस बँक 5.12%, Infosys 4.51% आणि जीवन इन्श्युरन्स कॉर्पोरेशन 4.22% आहे.

एकत्रितपणे, या पाच पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 28.46% प्रतिनिधित्व करतात.

बँकिंग कंपन्यांनी प्रदर्शित केलेल्या होल्डिंग्सचा मोठा भाग तयार केला, तथापि एकूण स्कीम मँडेट केवळ फायनान्शियल सेक्टरसाठी मर्यादित नाही.

नवीनतम रिस्क उपायांमध्ये 3.40 चा अल्फा, 3.78 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.80 चा बीटा आणि 0.58 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

डिस्क्लोज्ड एक्झिट-लोड स्ट्रक्चर वाटपाच्या 12 महिन्यांच्या आत रिडेम्पशन किंवा स्विच करण्यासाठी 1% शुल्क आणि त्यानंतर शून्य निर्दिष्ट करते.

ऐतिहासिक रिटर्न माहिती आणि पोर्टफोलिओ एक्स्पोजर मूल्यांकनासाठी संदर्भ प्रदान करतात परंतु नंतरच्या एनएव्ही बदलांची दिशा स्थापित करत नाहीत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.