आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹38.30; 5-वर्षाचे सीएजीआर 15.10% मध्ये
5paisa कॅपिटल लि
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 21 ऑक्टोबर 2026 - 11:20 am
मुख्य टेकअवे
- ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹38.30 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.36% कमी केले.
- मागील रिटर्न - एका वर्षात 3.94 %, तीन वर्षांमध्ये 12.82% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 15.10% सीएजीआर होते.
- 0.94% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह नवीनतम प्रदर्शित एयूएम अंदाजे ₹36,469 कोटी आहे.
- HDFC बँकेची 9.00 टक्के तर ICICI बँक 5.61 टक्के तर Axis Bankची 5.12 टक्के हिस्सेदारी आहे.
ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹38.30 चा एनएव्ही रिपोर्ट केला. वॅल्यूएशन डे साठी एनएव्हीमध्ये 1.36 % घट झाली, तर स्कीमसाठी प्रदर्शित तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.82 % होता.
ऐतिहासिक कामगिरीच्या आकडेवारीनुसार -3.94 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 12.82 % चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 15.10% चा पाच वर्षाचा CAGR दाखवला आहे. या कालावधीतील भिन्न परिणाम मोजमाप खिडक्या दर्शविते आणि फंडच्या युनिट मूल्यातील एका दिवसाच्या बदलापासून वेगळे आहेत.
नवीन प्रदर्शित स्नॅपशॉटनुसार या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹36,469 कोटी आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.94 % होता. किमान SIP ₹100 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 वर दाखवली गेली.
HDFC बँकेची 9.00 टक्के हिस्सेदारी होती. ICICI बँक 5.61%, अॅक्सिस बँक 5.12%, Infosys 4.51% आणि भारतीय जीवन विमा निगम 4.22% प्रतिनिधित्व करते. प्रदर्शित भार वापरून या पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 28.46% आहेत.
फंडचे मँडेट विशेष परिस्थितींमुळे उद्भवणाऱ्या संधींवर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामध्ये कॉर्पोरेट पुनर्रचना, नियामक किंवा सरकारी-पॉलिसी विकास आणि तात्पुरत्या बिझनेस आव्हानांचा समावेश असू शकतो. त्याच्या ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 3.40 चा अल्फा, 0.80 चा बीटा, 3.78 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.58 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.
ते आकडे मुख्य मूल्यांकन अपडेट बदलल्याशिवाय धोरण आणि त्याच्या ऐतिहासिक वर्तनाविषयी संदर्भ प्रदान करतात: व्हेरिफाईड 19 ऑक्टोबर डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही ₹38.30 होते.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
19 ऑक्टोबर 2026 रोजी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे पाच वर्षाचे ऐतिहासिक रिटर्न किती होते?
स्कीम किती मोठी होती?
कोणत्या होल्डिंगमध्ये सर्वाधिक उघड केलेले वजन होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
वरदा खाडे
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.