आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹38.12; 5-वर्षाचे सीएजीआर 15.12% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹38.12 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, एका दिवसात 0.47% कमी झाले.
• मागील ट्रेलिंग रिटर्न एका वर्षासाठी -4.87%, तीन वर्षांसाठी 12.76% सीएजीआर आणि पाच वर्षांसाठी 15.12% सीएजीआर.
• नवीन स्नॅपशॉटमध्ये ₹36,469 कोटी रुपयांचे एयूएम, 0.94% थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर, ₹100 किमान एसआयपी आणि ₹5,000 किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दर्शविले गेले.
• HDFC बँकेची 9.00 टक्के तर ICICI बँकेची 5.61 टक्के तर Axis Bankची 5.12 टक्के हिस्सेदारी आहे.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹38.12 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामध्ये 0.47% च्या एका दिवसाच्या घसरणीचा समावेश होता. प्राथमिक 5paisa स्कीम पेजच्या अंतिम रिफ्रेशने मुख्य NAV कार्ड विनंती केलेल्या मूल्यांकन तारखेपर्यंत आणले, त्यामुळे फॉलबॅक NAV ची आवश्यकता नाही. 

त्याच तारखेसाठी मागील रिटर्न टेबलमध्ये -4.87 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 12.76 % चा तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि 15.12% चा पाच वर्षाचा CAGR दाखवला आहे. हे कालावधी विविध ऐतिहासिक क्षितिजे कॅप्चर करतात आणि नवीनतम दैनंदिन हालचालीतील अंदाज म्हणून वाचले जाऊ नये.

0.94% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह नवीनतम फंड साईझ ₹36,469 कोटी वर प्रदर्शित करण्यात आली. किमान SIP ₹100 होती आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती. स्कीम पेज हे क्षेत्रीय/विषयगत गटामध्ये वर्गीकृत करते आणि असे नमूद करते की त्याची स्ट्रॅटेजी कॉर्पोरेट पुनर्रचना, पॉलिसी किंवा नियामक बदल आणि तात्पुरत्या कंपनी-विशिष्ट आव्हानांसह विशेष परिस्थितींमुळे उद्भवणाऱ्या संधी शोधते.

सर्वात मोठ्या उघडलेल्या होल्डिंग्समध्ये बँकिंग स्टॉक्स प्रामुख्याने दिसून आले. HDFC बँक 9.00%, ICICI बँक 5.61%, अॅक्सिस बँक 5.12%, Infosys 4.51% आणि जीवन इन्श्युरन्स कॉर्पोरेशन 4.22% प्रतिनिधित्व करते. त्या पाच एन्ट्रीज एकत्रितपणे उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी अंदाजे 28.46% प्रतिनिधित्व करतात.

पेजमध्ये अल्फा 3.40, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 3.78, बीटा 0.80 आणि शार्प रेशिओ 0.58 देखील सूचीबद्ध केले आहे. हे ऐतिहासिक रिस्क आणि रिटर्न स्टॅटिस्टिक्स आहेत.

21 ऑक्टोबर अपडेट म्हणून स्कीमच्या नवीनतम ट्रेलिंग रिटर्न, फंड साईझ, खर्च आणि पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशनसह अचूक एनएव्ही कॅप्चर करते. मागील कामगिरी आणि पोर्टफोलिओ आकडेवारी भविष्यातील रिटर्नच्या अपेक्षेपेक्षा मागील आणि वर्तमान फंड वैशिष्ट्यांचे वर्णन करते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.