आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर रोजी ₹39.23; पाच वर्षाचे सीएजीआर 17.60%

मुख्य टेकअवे

• आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹39.23 होते, 0.23% वाढ.
• फंडने -1.11 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 13.81 % चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 17.60% चा पाच वर्षाचा CAGR रेकॉर्ड केला आहे.
• एच डी एफ सी बँक ही 8.56% ची सर्वात मोठी होल्डिंग होती; एकत्रितपणे 28.73% पर्यंत पाच सर्वात मोठ्या पोझिशन्स.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.23% जास्त होऊन ₹39.23 झाले. या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹38,338 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.91% आहे. किमान SIP ₹100 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती. 

त्याचा ट्रेलिंग-रिटर्न प्रोफाईल कमी आणि दीर्घ कालावधी दरम्यान मोठ्या प्रमाणात अंतर दर्शवितो. नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न होते -1.11 %. तीन वर्षाचा सीएजीआर 13.81 % पर्यंत पोहोचला आणि पाच वर्षाचा वार्षिक आकडा 17.60 % होता. त्यामुळे पाच वर्षाचे सीएजीआर 3.79 टक्के पॉईंट्स तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा अधिक आणि 18.71 टक्के पॉईंट्स नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा जास्त ठेवले आहेत.

HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 8.56% आहे. ICICI बँक 5.87%, अॅक्सिस बँक 5.16%, Infosys 4.89% आणि भारतीय जीवन विमा निगम 4.25% प्रतिनिधित्व करते. एकत्रितपणे, पाच पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 28.73% प्रतिनिधित्व करतात. उर्वरित 71.27% इतर सिक्युरिटीज आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये पसरले होते. केवळ एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँकेने 14.43% योगदान दिले आहे.

प्रकाशित ऐतिहासिक जोखीम उपायांमध्ये, अल्फा 4.56, बीटा 0.80, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 3.67 आणि शार्प रेशिओ 0.85 होता. आकडेवारी परत करण्यासाठी सांख्यिकी अतिरिक्त ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते परंतु विशिष्ट भविष्यातील NAV पाथ सूचित करत नाही.

ही स्कीम कॉर्पोरेट पुनर्रचना, पॉलिसी किंवा नियामक घडामोडी आणि कंपनी-विशिष्ट परिस्थिती यासारख्या परिस्थितीतून उद्भवणाऱ्या संधी शोधते. नमूद केलेल्या शेड्यूल अंतर्गत त्या कालावधीनंतर कोणताही एक्झिट लोड नसलेल्या 12 महिन्यांच्या आत केलेल्या लागू रिडेम्पशन किंवा स्विचसाठी त्याचे डिस्क्लोज्ड एक्झिट लोड 1% आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.