आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 ऑक्टोबर रोजी 0.79% ते ₹37.82; 5-वर्षाचे रिटर्न 15.07% वर
अंतिम अपडेट: 23 ऑक्टोबर 2026 - 11:40 am
मुख्य टेकअवे
- आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.82 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.79% कमी झाले.
- त्याचे एक, तीन आणि पाच वर्षाचे ट्रेलिंग रिटर्न अनुक्रमे -5.62 %, 12.45 % आणि 15.07 % होते.
- या योजनेत ₹36,469 कोटी रुपयांचा फंड, 0.94% चा खर्चाचा रेशिओ, ₹100 किमान SIP आणि ₹5,000 किमान एकरकमी इन्व्हेस्टमेंट दर्शविलेली होती.
ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.82 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. प्राथमिक 5paisa NAV कार्डमध्ये मूल्यांकन तारीख आणि स्कीम-विशिष्ट पेजवर एकत्रितपणे प्रदर्शित NAV सह 0.79% एक-दिवसीय घट दिसून आली.
त्याच्या ऐतिहासिक परताव्याच्या आकडेवारीतून विविध परिणाम दिसून आले आहेत. एक वर्षाचा रिटर्न -5.62%, तीन वर्षाचा CAGR 12.45% वर आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.07% वर. ही स्कीम सेक्टोरल/थीमॅटिक इक्विटी अंतर्गत 5paisa वर वर्गीकृत केली जाते, त्यामुळे त्याची पोर्टफोलिओ रचना ब्रॉड-मार्केट डायव्हर्सिफाईड फंडपेक्षा भिन्न असू शकते.
प्रदर्शित फंड साईझ ₹36,469 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.94% होता. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती, तर किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती. योजनेचे प्रदर्शित वय सात वर्षे होते.
HDFC बँकेची पोर्टफोलिओमधील सर्वात मोठी जागा 9.00% आहे, त्यानंतर ICICI बँक 5.61%, अॅक्सिस बँक 5.12%, Infosys 4.51% आणि जीवन इन्श्युरन्स महामंडळाशी संबंधित एक्सपोजर 4.22% आहे. एकत्रितपणे, या पाच नोंदी प्रदर्शित पोर्टफोलिओच्या 28.46% आहेत. पेजवरील रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 3.40 चा अल्फा, 3.78 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.80 चा बीटा आणि 0.58 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.
एनएव्ही आकडेवारी विशिष्ट मूल्यांकन तारखेसाठी प्रति-युनिट मूल्य दर्शविते. मागील सीएजीआर दीर्घ विंडोजवरील मागील रिटर्न मोजतात आणि रिटर्नचे अपेक्षित फ्यूचर रेट म्हणून याचा अर्थ काढला जाऊ नये.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
22 ऑक्टोबर 2026 रोजी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न किती होते?
फंड साईझ आणि खर्चाचा रेशिओ काय होता?
सर्वात मोठी डिस्क्लोज्ड होल्डिंग कोणती होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि