आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.4300; 3-वर्षाचे रिटर्न 12.45%

मुख्य टेकअवे

• आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.4300 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला.
• प्रत्यक्ष प्लॅन रेकॉर्डमध्ये तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.45% दाखविला आहे.
• HDFC बँक, ICICI बँक, अॅक्सिस बँक आणि Infosys या कंपन्यांचे शेअर्स सर्वाधिक आहेत.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.4300 चा अचूक-तारीख एनएव्ही रेकॉर्ड केला. परवानगी असलेल्या डायरेक्ट प्लॅन रेकॉर्डमध्ये एकाच वेळी 12.45 % चा वार्षिक रिटर्न दाखवला आहे. अचूक तारखेच्या NAV सह विश्वसनीय दैनंदिन हालचाली प्रदर्शित न झाल्यामुळे कोणतीही एक दिवसाची टक्केवारी अंदाजित केली गेली नाही. 

ही स्कीम व्हेरिफाईड फंड रेकॉर्डवर इक्विटी थीमॅटिक/अपॉर्च्युनिटीज सेगमेंटमध्ये वर्गीकृत केली आहे. त्याचा पोर्टफोलिओ दृष्टीकोन इन्व्हेस्टमेंट टीमला केवळ ब्रॉड-मार्केट इंडेक्सची पुनरावृत्ती करण्याऐवजी कंपनी आणि सेक्टर-लेव्हल संधी चालविण्याची परवानगी देतो. इतर इक्विटी धोरणांप्रमाणेच, परिणामी एनएव्ही योजनेचा खर्च आणि इतर लागू वस्तू नंतर अंतर्निहित पोर्टफोलिओच्या मार्केट मूल्यातील बदल दर्शविते.

नवीन उपलब्ध सपोर्टिंग स्नॅपशॉटने फंडाची मालमत्ता अंदाजे ₹38,338 कोटी आणि त्याचा मूळ खर्च गुणोत्तर जवळपास 0.61% ठेवला आहे. यात HDFC बँक 8.56%, ICICI बँक 5.87%, अॅक्सिस बँक 5.16%, Infosys 4.89% आणि भारतीय जीवन विमा निगम 4.25% चा समावेश आहे. रिपोर्ट केलेल्या भारांवर आधारित, पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या अंदाजे 28.73% प्रतिनिधित्व करतात.

मोठ्या पोझिशन्समध्ये फायनान्शियल कंपन्यांमध्ये एकाग्रता म्हणजे बँकिंग आणि फायनान्शियल-सर्व्हिसेस शेअर्समधील हालचालींचा पोर्टफोलिओवर अर्थपूर्ण प्रभाव असू शकतो, तथापि स्कीम विस्तृत होल्डिंग्समध्ये इन्व्हेस्ट केली जाते. तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न देखील एनएव्ही मधून भिन्न असावा: एनएव्ही हे विशिष्ट मूल्यांकन तारखेला प्रति-युनिट मूल्य आहे, तर सीएजीआर मल्टी-इयर कालावधीमध्ये ऐतिहासिक वार्षिक कामगिरी मोजते.

व्हेरिफाईड डायरेक्ट प्लॅन सोर्सद्वारे प्रदर्शित चार दशांश अचूकतेवर ₹37.4300 आकडेवारी राखून ठेवण्यात आली आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.