ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 सप्टेंबर रोजी ₹39.24 वर; टॉप पाच होल्डिंग्स 28.73%

मुख्य टेकअवे

• आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 23 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹39.24 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मागील मूल्यांकनातून 0.26% वाढ.
• फंडचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न -0.58 % होते, तर त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 13.95 % आणि पाच वर्षाचे सीएजीआर 17.17 % होते. पाच वर्षाच्या आकड्याने तीन वर्षाच्या रिटर्नवर 3.22 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले.
• HDFC बँक, ICICI बँक, अॅक्सिस बँक, Infosys आणि जीवन इन्श्युरन्स महामंडळ एकत्रितपणे 28.73% पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व करतात. यामुळे उर्वरित सिक्युरिटीज आणि इतर पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 71.27% वितरित झाले.
• 0.91% च्या थेट वाढीच्या खर्चाच्या गुणोत्तरासह ही स्कीम अंदाजे ₹38,338 कोटी व्यवस्थापित केली आहे. लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसाठी किमान ₹5,000 च्या तुलनेत किमान SIP ₹100 होती.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 23 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹39.24 होता, मागील मूल्यांकनापेक्षा 0.26% वाढ. त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न -0.58 % होते, जे 13.95% च्या तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 17.17% च्या पाच वर्षाच्या सीएजीआर च्या तुलनेत होते. 

दीर्घ रिटर्न विंडो नवीनतम वर्षापेक्षा स्पष्टपणे मजबूत होती. पाच वर्षाच्या सीएजीआरने तीन वर्षाच्या आकड्याला 3.22 टक्के पॉईंट्सने ओलांडली आणि एका वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 17.75 टक्के पॉईंट्स होते. हे अंतर विविध ऐतिहासिक मापन कालावधीमधून निर्माण होतात आणि भविष्यातील NAV वर्तनाच्या संकेतांऐवजी कालावधीची तुलना म्हणून वाचले पाहिजे.

पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन आणखी एक स्कीम-विशिष्ट मोजमाप प्रदान करते. HDFC बँक 8.56%, ICICI बँक 5.87%, अॅक्सिस बँक 5.16%, Infosys 4.89% आणि जीवन इन्श्युरन्स कॉर्पोरेशन 4.25% वाटा आहे. ॲडजस्टमेंट राउंड न करता जोडले, त्या पाच पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 28.73% प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे उर्वरित होल्डिंग्स आणि इतर पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 71.27% शिल्लक राहतात.

या फंडाने जवळपास ₹38,338 कोटी व्यवस्थापित केले आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.91% आहे. किमान SIP रक्कम ₹100 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती. त्याची एक्झिट-लोड संरचना 12 महिन्यांच्या आत रिडेम्पशनसाठी 1% निर्दिष्ट केली आहे आणि त्यानंतर शून्य आहे.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.80 चा बीटा आणि 0.85 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे उपाय त्यांच्या संबंधित कॅल्क्युलेशन फ्रेमवर्क अंतर्गत मागील वर्तनाचे वर्णन करतात आणि भविष्यातील अस्थिरता किंवा रिटर्न निर्धारित करत नाहीत. एनएव्ही, रिटर्न कालावधी आणि पोर्टफोलिओ भारांसह, ते स्कीमचे अंतर्निहित मार्केट-लिंक्ड स्वरूप बदलल्याशिवाय अतिरिक्त संख्यात्मक संदर्भ प्रदान करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.