इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 6 ऑक्टोबर रोजी ₹53.01 पर्यंत वाढते; 3-वर्षाचे सीएजीआर 21.86% मध्ये

मुख्य टेकअवे:

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹53.01 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.44% वाढ.
• ही स्कीम एका वर्षात 14.34% परत करण्यात आली, तर त्याचे तीन आणि पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 21.86% आणि 19.38% झाले.
• फंड साईझ अंदाजे ₹15,744 कोटी होती, ज्यात 0.63% आणि ₹100 किमान SIP आणि लंपसम रकमेच्या थेट वाढीचा खर्च रेशिओ होता.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 5.19% वाटप होते, तर साई लाईफ ही 5.04% मध्ये प्रदर्शित केलेली सर्वात मोठी सूचीबद्ध-इक्विटी होल्डिंग होती.

इन्व्हेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹53.01 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 1.44% वाढले. जरी 5paisa पेज त्याच्या पेज टायटलमध्ये "SMAAL" प्रदर्शित करते, तरीही येथे कव्हर केलेली स्कीम या सीरिजसाठी आवश्यक नॉर्मलाईज्ड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ आहे. 

त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 14.34 % होते. तीन वर्षांपेक्षा जास्त, सीएजीआर 21.86 % होते, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 19.38 % होता. तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षांच्या संख्येपेक्षा 2.48 टक्के अंकांनी जास्त झाले.

0.63% च्या थेट वाढीच्या खर्चाच्या गुणोत्तरासह फंड जवळपास ₹15,744 कोटी व्यवस्थापित केला. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

टीआरईपीएस हे 5.19% चे सर्वात मोठे एकूण प्रकटीकरण वाटप होते, परंतु ते इक्विटी कंपनीपेक्षा लिक्विडिटी किंवा मनी-मार्केट एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करते. साई लाईफ ही सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग 5.04% आहे, त्यानंतर इटर्नल 4.60%, अंबर एंटरप्राईजेस 4.00% आणि आदित्य इन्फोटेक 3.78% आहे. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या एंट्रीजचा पोर्टफोलिओच्या 22.61% हिस्सा आहे.

नवीनतम ऐतिहासिक जोखीम उपायांमध्ये 17.85 चा अल्फा, 5.73 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 1.09 चा बीटा आणि 0.85 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे मागील पोर्टफोलिओ वर्तनाचे वर्णन करतात आणि भविष्यातील परिणामांचे अंदाज नाहीत.

ही स्कीम प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करते, शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी होल्डिंग्स स्वतंत्र घटक तयार करतात. 6 ऑक्टोबर रोजी त्याची 1.44% वाढ त्या व्यापक पोर्टफोलिओमध्ये एकल मूल्यांकन-दिवस हालचाली राहिली आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.