इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 ऑक्टोबर रोजी ₹52.0300; 3-वर्षाचे रिटर्न 20.50%
अंतिम अपडेट: 16 ऑक्टोबर 2026 - 12:35 pm
मुख्य टेकअवे:
- इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹52.0300 चे व्हेरिफाईड एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.46% कमी झाले.
- डायरेक्ट प्लॅनमध्ये सुमारे ₹16,131 कोटींच्या व्यवस्थापनाखाली असलेल्या मालमत्तेसह 20.50% चा तीन वर्षाचा परतावा दिसून आला.
- साई लाईफ सायन्सेस ही सर्वात मोठी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग होती, जी 5.14% होती, तर टीआरईपीएसचा स्वतंत्र 4.48% मनी-मार्केट एक्सपोजर होता.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 15 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन दिवस ₹52.0300 च्या अचूक एनएव्हीसह बंद झाला, 0.46% कमी झाले. वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन पेजवर तीन वर्षाचा रिटर्न 20.50 % दर्शविला आणि स्कीमला स्मॉल-कॅप इक्विटी फंड म्हणून वर्गीकृत केले.
व्यवस्थापनाखाली असलेली मालमत्ता सुमारे ₹16,131 कोटी आहे. वॅल्यू रिसर्चने किमान SIP आणि लंपसम रक्कम ₹100 दाखवली, तर नवीनतम 5paisa स्कीम-पेज स्नॅपशॉटमध्ये 0.63% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला.
साई लाईफ सायन्सेस ही सर्वात मोठी होल्डिंग होती 5.14%. टीआरईपीएस 4.48 % आहे परंतु इक्विटी कंपनीपेक्षा शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजर म्हणून स्वतंत्रपणे मानले पाहिजे. इटर्नल रिप्रेझेंट 4.38 %, आदित्य इन्फोटेक 3.98 % आणि अंबर एंटरप्राईजेस 3.69 %. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 21.67% आहेत.
नवीनतम 5paisa परफॉर्मन्स स्नॅपशॉटमध्ये 11.69% चा एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 17.71% दाखविला आहे. ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 5.73 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 1.09 चा बीटा आणि 0.85 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे दीर्घ-कालावधीचे आकडे योजनेच्या ऐतिहासिक रेकॉर्डचा संदर्भ देतात, तर ₹52.0300 एनएव्ही आणि -0.46 % बदल विशेषत: 15 ऑक्टोबर मूल्यांकनाशी संबंधित आहे.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
15 ऑक्टोबर 2026 रोजी इन्व्हेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्षाचे रिटर्न किती होते?
सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग काय होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
