इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर रोजी ₹53.1400 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 22.14% वर

मुख्य टेकअवे

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 2.39% ते ₹53.1400 पर्यंत कमी झाले.
• तिची अचूक-तारीख तीन-वर्षाची सीएजीआर 22.14% होती.
• नवीनतम 5paisa सहाय्यक स्नॅपशॉटने अंदाजे ₹15,744 कोटी मध्ये सूचीबद्ध फंड साईझ आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63% आहे.
• टीआरईपीएस आणि पुढील चार सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या इक्विटी पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 22.61% प्रतिनिधित्व करतात.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.39% घटल्यानंतर 15 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹53.1400 वर पोहोचले. तिची अचूक-तारीख तीन वर्षाचा सीएजीआर 22.14 % होता. दैनंदिन मूव्हमेंट एकाच वॅल्यूएशन इंटरवल मध्ये बदल कॅप्चर करते; वार्षिक रिटर्न अधिक दीर्घ ऐतिहासिक कालावधी दर्शविते आणि त्याचे स्वतंत्रपणे अर्थ लावले पाहिजे. 

नवीनतम उपलब्ध 5paisa सपोर्टिंग स्नॅपशॉटने फंड साईझ अंदाजे ₹15,744 कोटी आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63% ला ठेवला. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

टीआरईपीएस उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 5.19% प्रतिनिधित्व करते आणि कोणत्याही सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंगपेक्षा थोडक्यात मोठे होते. साई लाईफ सायन्सेसची सर्वात मोठी स्टॉक पोझिशन 5.04 % होती, त्यानंतर इटर्नल 4.60%, अंबर एंटरप्राईजेस 4.00% आणि आदित्य इन्फोटेक 3.78% होते. टीआरईपीएससह, त्या पाच एन्ट्रीज एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 22.61% प्रतिनिधित्व करतात.

ऐतिहासिक जोखीम आकडेवारीमध्ये अल्फा 16.79 आणि बीटा 1.10 मध्ये समाविष्ट आहे. स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.65 होते, शार्प रेशिओ 0.94 आहे. हे आकडे संबंधित कॅल्क्युलेशन पद्धतीअंतर्गत फंडच्या मागील अस्थिरता आणि रिस्क-रिटर्न संबंधाचे वर्णन करतात आणि त्यानंतरच्या एनएव्ही निर्देशासाठी गाईड म्हणून याचा अर्थ लावला जाऊ नये.

नवीनतम एक्झिट-लोड संरचना लोडशिवाय प्रारंभिक कालावधीमध्ये युनिट्सच्या विशिष्ट भागाला रिडीम करण्याची परवानगी देते, पहिल्या वर्षादरम्यान त्या थ्रेशोल्डपेक्षा जास्त पात्र युनिट्सवर 1% शुल्क लागू होते. स्मॉल-कॅप स्कीम म्हणून, पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने लार्ज आणि मिड-कॅप युनिव्हर्सच्या बाहेरील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतो, ज्यामुळे होल्डिंग्स आणि कॉन्सन्ट्रेशन अचूक-तारीख एनएव्हीसह उपयुक्त संदर्भ बनतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.