इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर रोजी ₹54.23; तीन वर्षाचे सीएजीआर 23.66%

मुख्य टेकअवे:

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.11% ते ₹54.23 पर्यंत वाढले.
• फंडाने 14.10% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 23.66% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 20.57% चा पाच वर्षाचा CAGR रेकॉर्ड केला आहे.
• टीआरईपीएस आणि चार सर्वात मोठे उघड केलेले इक्विटी होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 22.61% प्रतिनिधित्व करतात.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.11% ते ₹54.23 पर्यंत वाढले. फंडाने अंदाजे ₹15,744 कोटी व्यवस्थापित केले आणि त्याचा थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.63% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 वर सूचीबद्ध केली गेली. 

दाखवलेल्या दीर्घ विंडोजपेक्षा ऐतिहासिक रिटर्न अधिक मजबूत होते. 23.66% च्या तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 20.57% च्या पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत एक वर्षाचा आकडा 14.10 % होता. तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न पाच वर्षाच्या आकारापेक्षा 3.09 टक्के पॉईंट्स आणि नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 9.56 टक्के पॉईंट्स जास्त होते.

टीआरईपीएस हा 5.19 % चा सर्वात मोठा उघड केलेला पोर्टफोलिओ प्रवेश होता आणि तो इक्विटी होल्डिंग्सपासून वेगळा असावा. साई लाईफ सायन्सेस हे 5.04% मध्ये सर्वात मोठे सूचीबद्ध स्टॉक होते, त्यानंतर इटर्नल 4.60%, अंबर एंटरप्राईजेस 4.00% आणि आदित्य इन्फोटेक 3.78% होते. टीआरईपीएससह, त्या पाच प्रवेशांचे प्रतिनिधित्व 22.61 % होते, ज्यामुळे उर्वरित भागांमध्ये 77.39% शिल्लक होते.

रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 16.79 चा अल्फा, 5.65 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 1.10 चा बीटा आणि 0.94 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे लागू निरीक्षण कालावधीवर आधारित ऐतिहासिक उपाय आहेत. उदाहरणार्थ, बीटा, फंडच्या एनएव्हीमध्ये पुढील बदलाचा अंदाज लावण्याऐवजी मागील सापेक्ष संवेदनशीलतेचे वर्णन करते.

फंड मुख्यत्वे स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करते. त्याचे प्रकट केलेले एक्झिट-लोड नियम एका वर्षाच्या आत लोड न करता निर्दिष्ट 10% युनिट थ्रेशोल्ड पर्यंत रिडीम करण्याची परवानगी देतात; त्या थ्रेशोल्डच्या वरील पात्र रिडेम्पशन 1% आकर्षित करतात, एका वर्षानंतर कोणताही एक्झिट लोड नाही. त्यामुळे 21 सप्टेंबर स्नॅपशॉटमध्ये मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या दीर्घकालीन ट्रेलिंग-रिटर्न आकडेवारीसह सामान्य दैनंदिन एनएव्ही हालचालींचा समावेश होतो.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.